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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE LUCHON 2020 Siren 391368636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	188023	177643	10380	
Concessions, brevets et droits similaires	334201	223201	110999	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433756	406897	26859	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7094763	4518449	2576314	
Autres immobilisations corporelles	1419161	1120405	298756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65959		65959	
TOTAL (I)	9535863	6446595	3089268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	675683	7073	668609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	427770	23391	404378	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174221		174221	
Clients et comptes rattachés	143353	60	143293	
Autres créances	399520		399520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497		497	
Charges constatées d’avance	83062		83062	
TOTAL (II)	1904105	30525	1873581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11439968	6477120	4962848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4158781			
Report à nouveau	-3262523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2124603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1515277			
TOTAL (I)	462931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137000			
TOTAL (III)	137000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3271362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716510			
Dettes fiscales et sociales	257791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80451			
Autres dettes	33989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4362917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4962848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4362488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3267525		3267525	
Production vendue services	14287		14287	
Chiffres d’affaires nets	3281812		3281812	
				
Production stockée			134095	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360464	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3776379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1154982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312035	
Autres achats et charges externes			2781535	
Impôts, taxes et versements assimilés			209680	
Salaires et traitements			577504	
Charges sociales			213532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137000	
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			5920745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2144366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2172084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	235665			
Total des produits exceptionnels (VII)	235817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188426			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4012195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6136798			
BENEFICE OU PERTE	-2124603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		188023		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331785		2416
Total Immobilisations corporelles		8856721		164950
Total Immobilisations financières		106726		-40768
Total Général		9483255		126598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				188023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334201
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47200	26790	8947681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65959
Total Général		47200	26790	9535863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	168242	9401		177643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185329	37873		223201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5608540	456603	19392	6045751
AMORTISSEMENTS Total Général	5962110	503877	19392	6446595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1515277
Total Provisions réglementées	1569914	181028	235665	1515277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137000
Total Provisions pour risques et charges		137000		137000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358776	30465	358776	30465
Sur comptes clients		60		60
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358776	30525	358776	30525
TOTAL GENERAL	1928690	348552	594441	1682802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167525	358776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181028	235665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65959	65959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143353	143353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	527	527		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11748	11748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50203	50203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38892	38892		
Groupe et associés	125496	125496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172654	172654		
Charges constatées d’avance	83062	83062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691893	691893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2386	2386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3271362	3271362		
Fournisseurs et comptes rattachés	716510	716510		
Personnel et comptes rattachés	83971	83971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102576	102576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28776	28776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42468	42468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80451	80451		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33989	33989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4362488	4362488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234334			
Location, charges locatives et de copropriété	1002525			
Personnel extérieur à l’entreprise	56552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1424283			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2781535			
Taxe professionnelle	18528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	191152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209680			
Montant de la TVA. collectée	180897			
Total TVA. déductible sur biens et services	834734			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel