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BILAN SERVITEC 2021 Siren 391379476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15000		15000	15000
Immobilisations corporelles	236383	145949	90435	95761
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	251383	145949	105435	110761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	158455	17399	141056	158536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86130	3029	83101	49896
Créances – Autres	400		400	4024
Valeurs mobilières de placement	201888		201888	201739
Disponibilités	61165		61165	48337
Caisse				
Charges constatées d’avance	6420		6420	7897
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	514457	20428	494029	470429
Total général Actif	765840	182909		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			910	910
Réserves réglementées				
Autres réserves			325684	312104
Report à nouveau			125550	125550
Résultat de l’exercice			15831	13581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			475598	459766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28228	50152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15318	10645
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		523		
Autres dettes			80320	60626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123865	121423
Total général Passif			599463	581190
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22110	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2890	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273001		182909	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129453		111062	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		6000	
Autres produits	3185		972	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408640		300943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150951		99103	
Variation de stock (marchandises)	15653		6539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70520		64615	
(dont taxe professionnelle)	485			
Impôts, taxes et versements assimilés	2263		3024	
Rémunérations du personnel 	103215		69353	
Charges sociales	38019		25252	
Dotations aux amortissements	8216		10715	
Dotations aux provisions	1887		7155	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		445	
Total des charges d’exploitation	390733		286202	
Résultat d’exploitation	17907		14742	
Produits financiers	149		213	
Produits exceptionnels				
Charges financières	78			
Charges exceptionnelles			37	
Impôts sur les bénéfices	2146		1338	
Bénéfice ou perte	15831		13581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80485			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248493	
Total Immobilisations (Augmentations)			2890	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1827	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			60	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1887	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel