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BILAN SERVITEC 2018 Siren 391379476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15000		15000	15000
Immobilisations corporelles	230017	119286	110731	45035
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	245017	119286	125731	60035
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	200254	11119	189135	148798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42416	1751	40665	70411
Créances – Autres	8432		8432	54720
Valeurs mobilières de placement	101332		101332	61196
Disponibilités	49345		49345	64662
Caisse				
Charges constatées d’avance	8570		8570	7379
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	410349	12870	397479	407165
Total général Actif	655366	346415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			910	910
Réserves réglementées			67751	67751
Autres réserves			187366	161001
Report à nouveau			125550	125550
Résultat de l’exercice			33108	26365
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			422308	389200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6744	15199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37520	14178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		523		
Autres dettes			56637	48623
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100902	78000
Total général Passif			523210	467200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76019	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	247710		346415	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129513		126679	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			960	
Autres produits	16244		7028	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393467		481082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168668		172878	
Variation de stock (marchandises)	-39269		33254	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69032		77726	
(dont taxe professionnelle)	565			
Impôts, taxes et versements assimilés	3040		3895	
Rémunérations du personnel 	103225		108315	
Charges sociales	40126		39332	
Dotations aux amortissements	10323		7201	
Dotations aux provisions	407		11779	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6530	
Total des charges d’exploitation	355554		460911	
Résultat d’exploitation	37913		20171	
Produits financiers	164		190	
Produits exceptionnels			9730	
Charges financières	477		834	
Charges exceptionnelles			866	
Impôts sur les bénéfices	4491		2026	
Bénéfice ou perte	33108		26365	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77286			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			7273	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			65455	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3006	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168998	
Total Immobilisations (Augmentations)			76019	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			407	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			407	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1068	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1068	
DIVERS Montant de la TVA collectée			77286	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel