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BILAN SERVITEC 2017 Siren 391379476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15000		15000	15000
Immobilisations corporelles	153998	108964	45035	49445
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	168998	108964	60035	64445
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	160985	12187	148798	192487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71755	1344	70411	36204
Créances – Autres	54720		54720	7880
Valeurs mobilières de placement	61196		61196	101000
Disponibilités	64662		64662	46811
Caisse				
Charges constatées d’avance	7379		7379	9021
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	420697	13531	407165	393404
Total général Actif	589695	345435		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			910	910
Réserves réglementées			67751	67751
Autres réserves			161001	161001
Report à nouveau			125550	107479
Résultat de l’exercice			26365	18071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			389200	362835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15199	23239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14178	25435
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		523		
Autres dettes			48623	46341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78000	95014
Total général Passif			467200	457849
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6565	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3657	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	346415		345435	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126679		129213	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	960			
Autres produits	7028		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	481082		474728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172878		231490	
Variation de stock (marchandises)	33254		-28981	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77726		94847	
(dont taxe professionnelle)	715			
Impôts, taxes et versements assimilés	3895		3329	
Rémunérations du personnel 	108315		104359	
Charges sociales	39332		39469	
Dotations aux amortissements	7201		7888	
Dotations aux provisions	11779			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6530		81	
Total des charges d’exploitation	460911		452481	
Résultat d’exploitation	20171		22247	
Produits financiers	190		343	
Produits exceptionnels	9730			
Charges financières	834		1176	
Charges exceptionnelles	866		845	
Impôts sur les bénéfices	2026		2498	
Bénéfice ou perte	26365		18071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel