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BILAN SERVICE MAINTENANCE 2021 Siren 391387032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212335	209432	2903	2900
Fonds commercial	69546		69546	69546
Autres immobilisations incorporelles	9021	9021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	484266	386102	98163	120957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300951	300951		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2127		2127	2127
Autres immobilisations financières	36217	268	35950	33110
TOTAL (I)	1114462	905774	208689	228640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027868		1027868	1029614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1126858	8881	1117977	1749198
Autres créances	709415		709415	494527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1790924		1790924	1237856
Charges constatées d’avance	49143		49143	40251
TOTAL (II)	4704207	8881	4695326	4551445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5818670	914655	4904014	4780085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51604		51604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376311		376311	
Report à nouveau	158586		116587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442729		241999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2800230		2557501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901		748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515294		510000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017113		978410	
Dettes fiscales et sociales	475099		509399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39923		82017	
Produits constatés d’avance (2)	55454		142011	
TOTAL (IV)	2103785		2222584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4904014		4780085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3564102	179346	3743448	3303566
Production vendue biens				
Production vendue services	3022723		3022723	2643927
Chiffres d’affaires nets	6586825	179346	6766171	5947494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	84741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47683	73697
Autres produits			1578	3082
Total des produits d’exploitation (I)			6825432	6109014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2946185	2767508
Variation de stock (marchandises)			1746	180890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1849489	1548520
Impôts, taxes et versements assimilés			56938	47498
Salaires et traitements			941691	867436
Charges sociales			324630	263037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49960	49345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1624	21621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12628	23821
Total des charges d’exploitation (II) 			6184891	5769677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640541	339337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3761	
Autres intérêts et produits assimilés			40	2663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3802	2663
Dotations financières sur amortissements et provisions				268
Intérêts et charges assimilées			3877	73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	2322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640466	341658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477		20202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		1933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14977		22136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15669		19469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15676		1814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31345		21282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16368		853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181369		100513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6844211		6133812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6401482		5891813	
BENEFICE OU PERTE	442729		241999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45458		39680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300551		3991
Total Immobilisations corporelles		582134		38854
Total Immobilisations financières		336456		9975
Total Général		1219140		52821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13640	290902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136723	484266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7136	339295
Total Général			157499	1114462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228105	3988	13640	218453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461177	45972	121047	386102
AMORTISSEMENTS Total Général	689282	49960	134687	604555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300951
sur immobilisations –autres immobilisations financières	268			268
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21621	1624	14364	8881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322839	1624	14364	310100
TOTAL GENERAL	322839	1624	14364	310100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1624	14364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2127		2127	
Autres immobilisations financières	36217		36217	
Clients douteux ou litigieux	10657	10657		
Autres créances clients	1116201	1116201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12712	12712		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69878	69878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7926	7926		
Divers				
Groupe et associés	561714	561714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57105	57105		
Charges constatées d’avance	49143	49143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923759	1885415	38344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278	278		
Emprunts et dettes financières divers	513584	49346	464238	
Fournisseurs et comptes rattachés	1017113	1017113		
Personnel et comptes rattachés	100046	100046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188861	188861		
Impôts sur les bénéfices	93671	93671		
T.V.A.	60794	60794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31727	31727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1710	1710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39923	39923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55454	55454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103785	1639547	464238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel