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BILAN SERVICE MAINTENANCE 2020 Siren 391387032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221984	219085	2900	6847
Fonds commercial	69546		69546	69546
Autres immobilisations incorporelles	9021	9021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	582134	461177	120957	114531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300951	300951		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2127		2127	2127
Autres immobilisations financières	33378	268	33110	35663
TOTAL (I)	1219140	990500	228640	228713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1029614		1029614	1210504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1770819	21621	1749198	1803599
Autres créances	494527		494527	355546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1237856		1237856	481981
Charges constatées d’avance	40251		40251	49537
TOTAL (II)	4573066	21621	4551445	3901167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5792206	1012121	4780085	4129880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51604		51604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376311		376311	
Report à nouveau	116587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241999		266587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2557501		2465502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748		3214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510000		5557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978410		1031694	
Dettes fiscales et sociales	509399		330992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82017		107799	
Produits constatés d’avance (2)	142011		176633	
TOTAL (IV)	2222584		1655888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4780085		4129880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3140575	162991	3303566	3614196
Production vendue biens				
Production vendue services	2643927		2643927	2667406
Chiffres d’affaires nets	5784502	162991	5947494	6281602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84741	2126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73697	127828
Autres produits			3082	1804
Total des produits d’exploitation (I)			6109014	6413360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2767508	2969564
Variation de stock (marchandises)			180890	47857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1548520	1634825
Impôts, taxes et versements assimilés			47498	52418
Salaires et traitements			867436	949059
Charges sociales			263037	318942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49345	56480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23821	6031
Total des charges d’exploitation (II) 			5769677	6035175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339337	378185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2663	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2663	1860
Dotations financières sur amortissements et provisions			268	
Intérêts et charges assimilées			73	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2322	1811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341658	379996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20202		13251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22136		13251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19469		10792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1814		5703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21282		16495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	853		-3244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100513		110165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6133812		6428472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5891813		6161885	
BENEFICE OU PERTE	241999		266587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39680		22131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299003		1548
Total Immobilisations corporelles		546202		52090
Total Immobilisations financières		338740		
Total Général		1183945		53638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16158	582134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2285	336456
Total Général			18443	1219140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222610	5495		228105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431671	43850	14345	461177
AMORTISSEMENTS Total Général	654281	49345	14345	689282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8490		8490	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300951
sur immobilisations –autres immobilisations financières		268		268
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18952	21621	18952	21621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319903	21888	18952	322839
TOTAL GENERAL	328393	21888	27442	322839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21621	27442	
                                             - Financières		268		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2127		2127	
Autres immobilisations financières	33378		33378	
Clients douteux ou litigieux	24965	24965		
Autres créances clients	1745854	1745854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1696	1696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10290	10290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36602	36602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16349	16349		
Divers				
Groupe et associés	192437	192437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237153	237153		
Charges constatées d’avance	40251	40251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2341100	2305596	35505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	510000		510000	
Fournisseurs et comptes rattachés	978410	978410		
Personnel et comptes rattachés	86447	86447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209740	209740		
Impôts sur les bénéfices	16612	16612		
T.V.A.	170592	170592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26008	26008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82017	82017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142011	142011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222584	1712584	510000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	510000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25