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BILAN SERVICE MAINTENANCE 2019 Siren 391387032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220436	213590	6847	13917
Fonds commercial	69546		69546	69546
Autres immobilisations incorporelles	9021	9021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	546202	431671	114531	142462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300951	300951		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2127		2127	2127
Autres immobilisations financières	35663		35663	34430
TOTAL (I)	1183945	955232	228713	262481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1210504		1210504	1258361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1822551	18952	1803599	1112517
Autres créances	355546		355546	540195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481981		481981	450458
Charges constatées d’avance	49537		49537	49248
TOTAL (II)	3920120	18952	3901167	3410779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5104065	974185	4129880	3673260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51604		51604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376311		273062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266587		253249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465502		2348916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8490		12482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8490		12482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3214		836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5557		5128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031694		623941	
Dettes fiscales et sociales	330991		414470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107799		63432	
Produits constatés d’avance (2)	176633		204055	
TOTAL (IV)	1655888		1311863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4129880		3673260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1655888		1311863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3214		836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3466001	148195	3614196	3124537
Production vendue biens				
Production vendue services	2667406		2667406	2961041
Chiffres d’affaires nets	6133407	148195	6281602	6085578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2126	5574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127828	141620
Autres produits			1804	2719
Total des produits d’exploitation (I)			6413360	6235491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2969564	2917285
Variation de stock (marchandises)			47857	74169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1634825	1523200
Impôts, taxes et versements assimilés			52418	48118
Salaires et traitements			949059	924814
Charges sociales			318942	320348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56480	55465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6031	338
Total des charges d’exploitation (II) 			6035175	5863736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378185	371755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1860	645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1860	645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1811	418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379996	372173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13251		8390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13251		14286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10792		12260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5703		7170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16495		19430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3244		-5144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110165		113780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6428472		6250422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6161885		5997173	
BENEFICE OU PERTE	266587		253249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118450		116483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299003		
Total Immobilisations corporelles		528507		27182
Total Immobilisations financières		337508		2550
Total Général		1165018		29732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9487	546202
Prêts et immobilisations financières			1317	
Total Immobilisations financières			1317	338740
Total Général			10805	1183945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215540	7070		222610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386046	49410	3784	431671
AMORTISSEMENTS Total Général	601586	56480	3784	654281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12482		3992	8490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300951
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24338		5385	18952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325289		5385	319903
TOTAL GENERAL	337771		9377	328393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2127		2127	
Autres immobilisations financières	35663		35663	
Clients douteux ou litigieux	22682	22682		
Autres créances clients	1799869	1799869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12164	12164		
T. V. A.	33067	33067		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16350	16350		
Divers				
Groupe et associés	253448	253448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40517	40517		
Charges constatées d’avance	49537	49537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265424	2227634	37789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3214	3214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1031694	1031694		
Personnel et comptes rattachés	97834	97834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89017	89017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114273	114273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29868	29868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5557	5557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107799	107799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176633	176633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655888	1655888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15621			
Location, charges locatives et de copropriété	212514			
Personnel extérieur à l’entreprise	752330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24202			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	627158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1631825			
Taxe professionnelle	23429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52418			
Montant de la TVA. collectée	1257798			
Total TVA. déductible sur biens et services	853400			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel