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BILAN SERVICE MAINTENANCE 2018 Siren 391387032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220436	206520	13917	7637
Fonds commercial	69546		69546	69546
Autres immobilisations incorporelles	9021	9021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	528507	386046	142462	163171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300951	300951		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2127		2127	2127
Autres immobilisations financières	34430		34430	33027
TOTAL (I)	1165018	902537	262481	275508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1258361		1258361	1332530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1136855	24338	1112517	1498117
Autres créances	540195		540195	488914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450458		450458	44336
Charges constatées d’avance	49248		49248	62055
TOTAL (II)	3435117	24338	3410779	3425952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4600135	926875	3673260	3701460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51604		51604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273062		176304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253249		246759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2348916		2245667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12482		12482	
Provisions pour charges			25137	
TOTAL (III)	12482		37619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836		56399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623941		616404	
Dettes fiscales et sociales	414470		421812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63432		82160	
Produits constatés d’avance (2)	204055		241400	
TOTAL (IV)	1311863		1418174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3673260		3701460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3078758	45779	3124537	2281734
Production vendue biens				
Production vendue services	2961041		2961041	3480905
Chiffres d’affaires nets	6039799	45779	6085578	5762639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5574	8233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141620	137409
Autres produits			2719	14239
Total des produits d’exploitation (I)			6235491	5922519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2917285	2521257
Variation de stock (marchandises)			74169	-90855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523200	1708488
Impôts, taxes et versements assimilés			48118	51028
Salaires et traitements			924814	978045
Charges sociales			320348	327786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55465	53587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	25217
Total des charges d’exploitation (II) 			5863736	5574552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371755	347967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				448
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			645	3409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	3409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	2476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	2476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418	933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372173	348452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8390		20274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5896		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14286		26274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12260		3946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7170		8035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19430		11981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5144		14293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113780		115986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6250422		5952201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5997173		5705443	
BENEFICE OU PERTE	253249		246759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288003		11000
Total Immobilisations corporelles		501872		37205
Total Immobilisations financières		336105		1523
Total Général		1125980		49728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10570	528507
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	337508
Total Général			10690	1165018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210819	4721		215540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338702	50744	3400	386046
AMORTISSEMENTS Total Général	549521	55465	3400	601586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37619		25137	12482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300951
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24338			24338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325289			325289
TOTAL GENERAL	362908		25137	337771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2127			
Autres immobilisations financières	34430			
Clients douteux ou litigieux	29140			
Autres créances clients	1107715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2736			
Impôts sur les bénéfices	48331			
T. V. A.	13648			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16238			
Divers	30215			
Groupe et associés	176090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252037			
Charges constatées d’avance	49248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1762855	1726298	36557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623941	623941		
Personnel et comptes rattachés	105474	105474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117787	117787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156912	156912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34297	34297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5128	5128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63432	63432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204055	204055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311863	1311863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35449			
Location, charges locatives et de copropriété	196870			
Personnel extérieur à l’entreprise	670886			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	598068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523200			
Taxe professionnelle	18559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48118			
Montant de la TVA. collectée	1208314			
Total TVA. déductible sur biens et services	926946			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27