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BILAN SERVICE MAINTENANCE 2017 Siren 391387032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209436	201799	7637	
Fonds commercial	69546		69546	69546
Autres immobilisations incorporelles	9021	9021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501872	338702	163171	172216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300951	300951		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2127		2127	2127
Autres immobilisations financières	33027		33027	38117
TOTAL (I)	1125980	850472	275508	282005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1332530		1332530	1241675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1522455	24338	1498117	2170427
Autres créances	488914		488914	954554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44336		44336	106838
Charges constatées d’avance	62055		62055	49933
TOTAL (II)	3450290	24338	3425952	4523427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4576270	874810	3701460	4805433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51604		51604	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176304		38003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246759		509300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2245667		2248908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12482		12482	
Provisions pour charges	25137		25137	
TOTAL (III)	37619		37619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56399		448136	
Emprunts et dettes financières divers (4)			110382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616404		1087184	
Dettes fiscales et sociales	421812		398574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82160		170277	
Produits constatés d’avance (2)	241400		304354	
TOTAL (IV)	1418174		2518906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3701460		4805433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2343439	-61705	2281734	3368370
Production vendue biens				
Production vendue services	3480905		3480905	3363876
Chiffres d’affaires nets	5824344	-61705	5762639	6732245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8233	15573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137409	226631
Autres produits			14239	470
Total des produits d’exploitation (I)			5922519	6974920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2521257	2794451
Variation de stock (marchandises)			-90855	493242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1708488	1940029
Impôts, taxes et versements assimilés			51028	78485
Salaires et traitements			978045	930171
Charges sociales			327786	329577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53587	55942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17096
Autres charges			25217	30120
Total des charges d’exploitation (II) 			5574552	6676389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347967	298531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			448	5808
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3409	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3409	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2476	3953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2476	3953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			933	-3912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348452	288811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20274		24022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		1416656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26274		1440678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3946		28445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8035		1046848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11981		1075293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14293		365385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115986		144895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5952201		8415639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5705443		7906338	
BENEFICE OU PERTE	246759		509300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277793	10210	
Total Immobilisations corporelles		460414	50004	
Total Immobilisations financières		341195	6060	
Total Général		1079401	66274	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8545	501872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11150	336105
Total Général			19695	1125980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208247	2573		210819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288198	51014	510	338702
AMORTISSEMENTS Total Général	496445	53587	510	549521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25137
Total Provisions pour risques et charges	37619			37619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300951
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79747		55410	24338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380698		55410	325289
TOTAL GENERAL	418318		55410	362908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2127			
Autres immobilisations financières	33027			
Clients douteux ou litigieux	29140			
Autres créances clients	1493315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2808			
Impôts sur les bénéfices	55567			
T. V. A.	29434			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18442			
Divers	32679			
Groupe et associés	317086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31998			
Charges constatées d’avance	62055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108577	2073424	138095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56399	56399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616404	616404		
Personnel et comptes rattachés	121412	121412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100479	100479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162103	162103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37818	37818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82160	82160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241400	241400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418174	1418174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27