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BILAN SERVICE MAINTENANCE 2016 Siren 391387032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199226	199226		
Fonds commercial	69546		69546	69546
Autres immobilisations incorporelles	9021	9021		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	460414	288198	172216	63025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36447
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300951	300951		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2127		2127	2127
Autres immobilisations financières	38117		38117	19609
TOTAL (I)	1079401	797396	282005	190754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1241675		1241675	1734917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250174	79747	2170427	2846522
Autres créances	954554		954554	226015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106838		106838	38800
Charges constatées d’avance	49933		49933	16299
TOTAL (II)	4603175	79747	4523427	4862553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5682576	877143	4805433	5053307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1610000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51604		200029	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38003		38003	
Report à nouveau			546512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509300		516064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2248908		1740608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12482			
Provisions pour charges	25137		56970	
TOTAL (III)	37619		56970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448136		440581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110382		302131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087184		1383962	
Dettes fiscales et sociales	398574		314983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170277		449494	
Produits constatés d’avance (2)	304354		340579	
TOTAL (IV)	2518906		3255729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4805433		5053307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3368370		3368370	4945858
Production vendue biens				
Production vendue services	3363876		3363876	3134283
Chiffres d’affaires nets	6732245		6732245	8080140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15573	38194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226631	2582
Autres produits			470	607
Total des produits d’exploitation (I)			6974920	8121523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2794451	3992481
Variation de stock (marchandises)			493242	-100839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940029	1870677
Impôts, taxes et versements assimilés			78485	66392
Salaires et traitements			930171	957615
Charges sociales			329577	359216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55942	18173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7275	50800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17096	56970
Autres charges			30120	10398
Total des charges d’exploitation (II) 			6676389	7281882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298531	839641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5808	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3953	8336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3953	8336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3912	-8331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288811	831310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24022		6602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1416656			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1440678		6602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26445		74097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1046848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1075293		74097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365385		-67495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144895		247751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8415639		8128130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7906338		7612066	
BENEFICE OU PERTE	509300		516064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93778		400546
Total Immobilisations corporelles		206810		370001
Total Immobilisations financières		23536		5668386
Total Général		324124		6438934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			216532	277793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116398	460414
Prêts et immobilisations financières			40244	
Total Immobilisations financières			5350727	341195
Total Général			5683657	1079401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24232	400546	216532	208247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107338	252409	71549	288198
AMORTISSEMENTS Total Général	131570	652956	288081	496445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25137
Total Provisions pour risques et charges	56970	25306	44657	37619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300951
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101803	7275	29331	79747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103603	7275	29331	380698
TOTAL GENERAL	160573	32581	73987	418318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24371	73987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2127			
Autres immobilisations financières	38117			
Clients douteux ou litigieux	95410			
Autres créances clients	2154764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11656			
Impôts sur les bénéfices	135192			
T. V. A.	104514			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40694			
Divers	23445			
Groupe et associés	599914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38299			
Charges constatées d’avance	49933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3294905	3254662	40244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448136	448136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23559	23559		
Fournisseurs et comptes rattachés	1087184	1087184		
Personnel et comptes rattachés	111928	111928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66294	66294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173384	173384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46968	46968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86823	86823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170277	170277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304354	304354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518906	2518906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26