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BILAN SECURIFRANCE EXPANSION 2018 Siren 391355591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2288308	1319807	968501	1603275
Fonds commercial	187622		187622	137622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42237	21673	20563	3294
Autres immobilisations corporelles	2940413	2123878	816534	894667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1715105		1715105	389635
Participations évaluées - mise en équivalence	36790260	201511	36588749	19262048
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4611140		4611140	4611140
Autres immobilisations financières	40723		40723	35818
TOTAL (I)	48615811	3666870	44948940	26937503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1757185	8975	1748211	383784
Autres créances	475438		475438	782171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	239696		239696	239696
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	156897		156897	242166
TOTAL (II)	2629219	8975	2620244	1647819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51245030	3675845	47569185	28585323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1593675		1593675	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51899		51899	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3518233		11426	
Report à nouveau			3116497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325969		390310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186806		120183	
TOTAL (I)	8324645		8583991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38173		12196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29027202		18870832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225775		277920	
Dettes fiscales et sociales	702747		406112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8244973		642	
Autres dettes	5668		433626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39244540		20001331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47569185		28585323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33433672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3885271	113011	3998282	3460023
Chiffres d’affaires nets	3885271	113011	3998282	3460023
				
Production stockée				
Production immobilisée				5176
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47863	168147
Autres produits			35078	99833
Total des produits d’exploitation (I)			4081223	3733180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1782121	1500703
Impôts, taxes et versements assimilés			70950	58421
Salaires et traitements			1109854	923249
Charges sociales			454668	368535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698794	647868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2400	9932
Total des charges d’exploitation (II) 			4127765	3508710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46541	224469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42834	42833
Reprises sur provisions et transferts de charges				97830
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42834	140663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42834	140663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3707	365132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224		2652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1224		303505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20857		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236005		233722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66623		44526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323486		278328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322262		25177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4125281		4177349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4451251		3787039	
BENEFICE OU PERTE	-325969		390310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3943631		121087
Total Immobilisations corporelles		3204210	48580	1493542
Total Immobilisations financières		24110517		17331605
Total Général		31258363	48580	18946237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1588789	2475928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48580		4697752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41442122
Total Général		48580	1588789	48615811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2202733	469856	1352783	1319807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1916613	228937		2145550
AMORTISSEMENTS Total Général	4119348	698794	1352783	3465359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186806
Total Provisions réglementées	120183	66623		186806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8975		8975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201511	8975		210486
TOTAL GENERAL	321694	75598		397292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66623		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4611140		4611140	
Autres immobilisations financières	40723		40723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1757186	17571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475438	475433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	156897	156397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7041387	2389522	4651864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38173	38173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29027202	29027202		
Fournisseurs et comptes rattachés	1225775	1225775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	702747	638751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8244973	2498102	5746871	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5668	5668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39244540	33433672	5746871	63996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20