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BILAN ROTISSERIES FRANC-COMTOISE 2018 Siren 391338407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000	30000		8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57566	56455	1111	1285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27037	22023	5014	360
Autres immobilisations corporelles	45811	39875	5935	8036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6157		6157	6157
TOTAL (I)	166587	148354	18233	15855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7150		7150	8780
En cours de production de biens	3434		3434	6134
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92		92	
Autres créances	88793		88793	80477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258842		258842	233235
Charges constatées d’avance	19178		19178	22837
TOTAL (II)	377493		377493	351466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	544081	148354	395726	367321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97276		76828	
Report à nouveau	101985		71533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55132		50900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262779		207647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229		376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66292		80102	
Dettes fiscales et sociales	64741		79194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1682			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132946		159674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395726		367321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1202240	1296900
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1202240	1296900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12211	11003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	6039
Autres produits				33
Total des produits d’exploitation (I)			1214632	1313976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377309	423106
Variation de stock (marchandises)			2700	2941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12275	11957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1629	-1775
Autres achats et charges externes			370461	389074
Impôts, taxes et versements assimilés			34860	42210
Salaires et traitements			292984	316292
Charges sociales			59275	68769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2621	3999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			830	544
Total des charges d’exploitation (II) 			1154947	1257120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59684	56856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650	738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650	738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			650	-905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60334	55950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	977			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3367		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4345		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3367		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1835		4960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216260		1314714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161128		1263814	
BENEFICE OU PERTE	55132		50900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		125415		5977
Total Immobilisations financières		6172		
Total Général		161587		5977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977	130415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6172
Total Général			977	166587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115732	2621		118354
AMORTISSEMENTS Total Général	145732	2621		148354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6157	6157		
Clients douteux ou litigieux	92	92		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3281	3281		
Impôts sur les bénéfices	19618	19618		
T. V. A.	10863	10863		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12921	12921		
Divers				
Groupe et associés	42110	42110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19178	19178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114222	114222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66292	66292		
Personnel et comptes rattachés	36229	36229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21589	21589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195	195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6727	6727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1682	1682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132946	132946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel