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BILAN OCEALYS 2017 Siren 391384559
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33771 33540 231 1271
Fonds commercial 22958 22958 22958
Autres immobilisations incorporelles 38730 23380 15350 15350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74200 73305 895
Autres immobilisations corporelles 66487 46603 19884 3372
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 873849 873849
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 907 907 907
Prêts
Autres immobilisations financières 4365 4365 4365
TOTAL (I) 1115268 1050678 64591 48224
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6806 6806 7004
En cours de production de biens 41279 41279 35243
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10760 10760 7174
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 416149 416149 385564
Autres créances 138120 138120 119366
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10001 10001 10001
Disponibilités 21442 21442
Charges constatées d’avance 14014 14014 4395
TOTAL (II) 658570 658570 568748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1773838 1050678 723161 616971
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 226951 226951
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 388285 388285
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13615 13615
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1339878 -1522581
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90921 182703
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -620106 -711027
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113650 144508
Emprunts et dettes financières divers (4) 418909 412807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5103
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 582842 542493
Dettes fiscales et sociales 207801 179044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20065 44043
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1343267 1327998
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 723161 616971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1052628 1072895
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 64429 85293
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 503155 526537
Production vendue biens
Production vendue services 608996 419989
Chiffres d’affaires nets 1112150 946526
Production stockée 6036 -2835
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1394 274774
Autres produits 926 904
Total des produits d’exploitation (I) 1120506 1219368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 361290 335496
Variation de stock (marchandises) -3409 6153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23399 5925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 199 2059
Autres achats et charges externes 357623 322586
Impôts, taxes et versements assimilés 5927 6015
Salaires et traitements 207512 177872
Charges sociales 65237 47571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5379 2809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 854 260994
Total des charges d’exploitation (II) 1024009 1167480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 96498 51888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16126 13069
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16126 13069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16126 -13069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80372 38819
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9324 172110
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9324 172110
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15989 48616
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15989 48616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6665 123494
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17214 -20390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1129830 1391478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1038909 1208775
BENEFICE OU PERTE 90921 182703
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5620 233
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95459
Total Immobilisations corporelles 121573
Total Immobilisations financières 879122
Total Général 1096154
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95459
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 140687
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 879122
Total Général 1115268
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55880 1040 56920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118202 4338 2632 119908
AMORTISSEMENTS Total Général 174082 5379 2632 176829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4365 4365
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 416149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 138120
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 14014
TOTAL ETAT DES CREANCES 572648 568283 4365
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 64429 64429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49221 33582 15639
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 582842 582842
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 207801 207801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 438973 163973 275000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1343267 1052628 290639
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9994
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel