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BILAN OCEALYS 2015 Siren 391384559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33437	30835	2602	4225
Fonds commercial	22958		22958	22958
Autres immobilisations incorporelles	38730	23380	15350	15350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73789	73789		67
Autres immobilisations corporelles	47784	43269	4516	1490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	873849	873849		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	907		907	907
Prêts				
Autres immobilisations financières	4365		4365	4365
TOTAL (I)	1095820	1045122	50698	49363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9063		9063	3838
En cours de production de biens	38078		38078	32400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13503	177	13326	13563
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5047
Clients et comptes rattachés	633811	255590	378222	351845
Autres créances	138843		138843	137909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10001		10001	10001
Disponibilités				2484
Charges constatées d’avance	4802		4802	4679
TOTAL (II)	853102	255767	597335	561766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1948923	1300889	648034	611129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	226951		226951	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388285		388285	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13615		13615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1549585		-1507635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27004		-41949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-893730		-920734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184458		220522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584433		434831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534656		535575	
Dettes fiscales et sociales	206423		288935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29817		36003	
Produits constatés d’avance (2)	1977		15996	
TOTAL (IV)	1541764		1531862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648034		611129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291764		1531862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113895		150519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			555660	338747
Production vendue biens				
Production vendue services			369268	328125
Chiffres d’affaires nets			924928	666872
				
Production stockée			5678	-19154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36506	14778
Autres produits			650	642
Total des produits d’exploitation (I)			967762	663139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351243	224702
Variation de stock (marchandises)			18759	13666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6765	4669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5225	-385
Autres achats et charges externes			311712	306871
Impôts, taxes et versements assimilés			5294	4775
Salaires et traitements			159912	139734
Charges sociales			52767	48049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2425	5140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7261	34246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	135
Total des charges d’exploitation (II) 			911183	781601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56578	-118462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15847	11664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15847	11664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15847	-11664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40733	-130126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1205		9223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132		130805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1337		140028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32611		71537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32611		71537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31274		68492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17547		-19685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969099		803167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942095		845116	
BENEFICE OU PERTE	27004		-41949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95125		
Total Immobilisations corporelles		118288		
Total Immobilisations financières		879122		
Total Général		1092535		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				879122
Total Général				1095820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52592	1623		54215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116731	803	476	117058
AMORTISSEMENTS Total Général	169324	2425	476	171273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781822	777457	4365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113895	113895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70563	70563		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534656	534656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614250	364250	250000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1977	1977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541764	1291764	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel