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BILAN MEDI-SERVICES 2016 Siren 391335544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10573	6000	4573	
Fonds commercial	33691		33691	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10978	10978		
Autres immobilisations corporelles	116911	95774	21138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5274		5274	
TOTAL (I)	177428	112752	64676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228760	14775	213985	
Autres créances	324634		324634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176		176	
Disponibilités	89058		89058	
Charges constatées d’avance	1010		1010	
TOTAL (II)	643638	14775	628863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821065	127527	693539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	672307			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-400909			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13031			
Dettes fiscales et sociales	228399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	722			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1146755		1146755	
Chiffres d’affaires nets	1146755		1146755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42030	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1188876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486721	
Impôts, taxes et versements assimilés			58912	
Salaires et traitements			565816	
Charges sociales			223488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16992	
Total des charges d’exploitation (II) 			1385681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386850			
BENEFICE OU PERTE	32734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40535			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44264		
Total Immobilisations corporelles		121953		6472
Total Immobilisations financières		5274		
Total Général		171491		6472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			535	127890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5274
Total Général			535	177428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88311	18977	535	106752
AMORTISSEMENTS Total Général	94310	18977	535	112752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78734		56000	22734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20790	14775	20790	14775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20790	14775	20790	14775
TOTAL GENERAL	99523	14775	76790	37509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14775	20790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5274			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16173			
Charges constatées d’avance	1010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559677	554404	5274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	722	722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13031	13031		
Personnel et comptes rattachés	84935	84935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100712	100712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18984	18984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23768	23768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116136	116136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358288	358288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255367			
Location, charges locatives et de copropriété	63886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486721			
Taxe professionnelle	436			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58912			
Montant de la TVA. collectée	17103			
Total TVA. déductible sur biens et services	13705			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22