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BILAN MARBRERIE - POMPES FUNEBRES DES HORTILLONNAGES 2020 Siren 391380870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165516		165516	
Autres immobilisations incorporelles	2850	2850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11946	9203	2743	
Autres immobilisations corporelles	155424	91586	63838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	
TOTAL (I)	342430	103639	238790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56444		56444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209546	14178	195368	
Autres créances	12184		12184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148522		148522	
Charges constatées d’avance	9961		9961	
TOTAL (II)	436659	14178	422481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779089	117817	661271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67751			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130383			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39739			
Dettes fiscales et sociales	105330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	355247		355247	
Production vendue biens				
Production vendue services	499948		499948	
Chiffres d’affaires nets	855195		855195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10155	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			865476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117507	
Variation de stock (marchandises)			-9678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264737	
Impôts, taxes et versements assimilés			9606	
Salaires et traitements			265277	
Charges sociales			100057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			778365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799430			
BENEFICE OU PERTE	67751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6065			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168366		
Total Immobilisations corporelles		185468		3104
Total Immobilisations financières		6693		
Total Général		360527		3104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21202	167371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6693
Total Général			21202	342430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2375	475		2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100109	21881	21202	100789
AMORTISSEMENTS Total Général	102484	22356	21202	103639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14178			14178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14178			14178
TOTAL GENERAL	14178			14178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	
Clients douteux ou litigieux	21268		21268	
Autres créances clients	188278	188278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8264	8264		
T. V. A.	2131	2131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1788	1788		
Charges constatées d’avance	9961	9961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238310	210424	27886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265	265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130118	37100	93018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39739	39739		
Personnel et comptes rattachés	56910	56910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31929	31929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11910	11910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4579	4579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73954	73954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349408	256390	93018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel