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BILAN MARBRERIE - POMPES FUNEBRES DES HORTILLONNAGES 2019 Siren 391380870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165516		165516	165516
Autres immobilisations incorporelles	2850	2375	475	1425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11946	7920	4025	4281
Autres immobilisations corporelles	173521	92189	81332	48278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	6618
TOTAL (I)	360527	102484	258042	226179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46765		46765	49845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205856	14178	191678	194424
Autres créances	20239		20239	16347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60753		60753	60753
Disponibilités	74339		74339	69246
Charges constatées d’avance	6492		6492	2738
TOTAL (II)	414445	14178	400267	393355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774973	116662	658310	619534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206702		172619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89024		94083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304111		275087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170946		170076	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33262		37956	
Dettes fiscales et sociales	81572		71423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68417		64991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354198		344446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658310		619534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224520		209071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351902		351902	297091
Production vendue biens				469845
Production vendue services	523835		523835	
Chiffres d’affaires nets	875737		875737	766937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447	666
Autres produits			66	246
Total des produits d’exploitation (I)			876251	767850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107381	106802
Variation de stock (marchandises)			3079	-13517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6254	4968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				29833
Autres achats et charges externes			278997	221931
Impôts, taxes et versements assimilés			7828	7044
Salaires et traitements			244528	209391
Charges sociales			77224	65728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16529	15219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1983	236
Total des charges d’exploitation (II) 			757984	647638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118266	120211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418	437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1383	1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-965	-1242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117301	118969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467		967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467		2616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27810		27502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876670		771870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787645		677787	
BENEFICE OU PERTE	89024		94083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1751			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168366		
Total Immobilisations corporelles		138920		48377
Total Immobilisations financières		6678		15
Total Général		313964		48392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1829	185468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6693
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1425	950		2375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86360	15579	1829	100109
AMORTISSEMENTS Total Général	87785	16529	1829	102484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14178		14178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14178		14178
TOTAL GENERAL		14178		14178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	
Clients douteux ou litigieux	21268	21268		
Autres créances clients	184588	184588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18125	18125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613	1613		
Charges constatées d’avance	6492	6492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239206	232588	6618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170912	41234	129678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33262	33262		
Personnel et comptes rattachés	37461	37461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34110	34110		
Impôts sur les bénéfices	306	306		
T.V.A.	6825	6825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2869	2869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68417	68417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354198	224520	129678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel