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BILAN MARBRERIE - POMPES FUNEBRES DES HORTILLONNAGES 2018 Siren 391380870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165516		165516	165516
Autres immobilisations incorporelles	2850	1425	1425	2375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10417	6135	4281	1519
Autres immobilisations corporelles	128502	80224	48278	39426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	6618
TOTAL (I)	313964	87785	226179	215500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49845		49845	36327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194424		194424	168807
Autres créances	16347		16347	21399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60753		60753	60420
Disponibilités	69246		69246	108388
Charges constatées d’avance	2738		2738	1601
TOTAL (II)	393355		393355	396945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707319	87785	619534	612445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172619		149691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94083		80928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275087		239004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170076		185454	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37956		58929	
Dettes fiscales et sociales	71423		89843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64991		37212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344446		373441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619534		612445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209071		214716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			297091	258281
Production vendue biens			469845	395181
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			766937	653462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	2315
Autres produits			246	527
Total des produits d’exploitation (I)			767850	656305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106802	95730
Variation de stock (marchandises)			-13517	-10033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4968	1965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29833	41672
Autres achats et charges externes			221931	182790
Impôts, taxes et versements assimilés			7044	10043
Salaires et traitements			209391	166370
Charges sociales			65728	51219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15219	10390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	899
Total des charges d’exploitation (II) 			647638	541006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120211	105256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	1082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1242	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118969	104446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2616		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27502		23383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771870		656578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677787		575649	
BENEFICE OU PERTE	94083		80928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168366		
Total Immobilisations corporelles		114041		26087
Total Immobilisations financières		6663		15
Total Général		289070		26102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1207	138920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6678
Total Général			1207	313964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475	950		1425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73094	14269	1004	86360
AMORTISSEMENTS Total Général	73569	15219	1004	87785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6618		6618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194424	194424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16347	16347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2739	2739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220128	213510	6618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170076	34701	135375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37956	37956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70727	70727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65687	65687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344447	209071	135375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel