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BILAN JOHN COCKERILL EE 2020 Siren 391358843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138403	104634	33768	58382
Fonds commercial	2000	600	1400	1600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2316	2316		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1620273	1452970	167303	214642
Autres immobilisations corporelles	371555	343517	28037	44310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38926	1000	37926	37926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23468		23468	23468
Autres immobilisations financières	219885		219885	209085
TOTAL (I)	2416830	1905039	511790	589416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452420	45548	406871	409232
En cours de production de biens	928827		928827	629546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	623128	100263	522864	618067
Avances et acomptes versés sur commandes	323051		323051	93699
Clients et comptes rattachés	14775987	349769	14426218	12467645
Autres créances	11124887		11124887	5262537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1518891		1518891	1273343
Charges constatées d’avance	182931		182931	2779910
TOTAL (II)	29930125	495581	29434543	23533983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32346955	2400621	29946333	24123400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8674920		6121860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55895		55895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114150		114150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6728013		-9446946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116945		-3155041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5541543		5775272	
Provisions pour charges	1216645		1113267	
TOTAL (III)	6758188		6888539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3282		410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9707542		3458231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8672256		9572099	
Dettes fiscales et sociales	2331106		2544898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357011		4814261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21071199		20389901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29946333		24123400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11363657		16931670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3282		410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8736355	12136374	20872729	36642655
Production vendue services	895954	74268	970222	1033994
Chiffres d’affaires nets	9632309	12210642	21842952	37676650
				
Production stockée			299281	111367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133127	1979234
Autres produits			662191	4325
Total des produits d’exploitation (I)			22937552	39772577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9424174	12124460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75063	-49184
Autres achats et charges externes			11614623	22961953
Impôts, taxes et versements assimilés			380674	532240
Salaires et traitements			4392335	5451967
Charges sociales			1982670	2024060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89221	84363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68314	109889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176499	5453212
Autres charges			114784	271566
Total des charges d’exploitation (II) 			28318361	48964529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5380808	-9191952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6418	15703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1412	5857
Reprises sur provisions et transferts de charges			1571945	
Différences positives de change			18146	35522
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1597922	57084
Dotations financières sur amortissements et provisions			13098	35583
Intérêts et charges assimilées			153661	81383
Différences négatives de change			1103595	115948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1270355	232915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327567	-175831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5053241	-9367783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			62911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1553193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115454		112460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1668647		112712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1668647		-49801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6124		29361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24535475		39892572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31263489		49339519	
BENEFICE OU PERTE	-6728013		-9446946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58447		73605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	717593		718861	
Renvois : Transfert de charges	1		1457156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		271566	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140403		
Total Immobilisations corporelles		1993351		795
Total Immobilisations financières		1837008		17218
Total Général		3970762		18013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1994146
Prêts et immobilisations financières			6418	
Total Immobilisations financières			1571945	282281
Total Général			1571945	2416830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80420	24814		105234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734398	64406		1798804
AMORTISSEMENTS Total Général	1814818	89221		1904039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				189794
Provisions pour perte sur marchés à terme				4901818
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1216645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229930
Total Provisions pour risques et charges	6888539	298634	428985	6758188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières			342168	
Sur stocks et en cours	123086	22725		145812
Sur comptes clients	361182	45588	57002	349769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2050796	74733	1628948	496581
TOTAL GENERAL	8939336	373367	2057933	7254770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244814	485988	
                                             - Financières		13098	1571945	
                                            - Exceptionnelles		115454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23468		23468	
Autres immobilisations financières	219885		219885	
Clients douteux ou litigieux	310935		310935	
Autres créances clients	14465052	14465052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30035	30035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3507755	3507755		
Autres impôts, taxes versements assimilés	78469	78469		
Divers	2118	2118		
Groupe et associés	3679552	3679552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3826954	3826954		
Charges constatées d’avance	182931	182931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26327159	25772870	554289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3282	3282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8672256	8672256		
Personnel et comptes rattachés	1281892	1281892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431688	431688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554299	554299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63226	63226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4984	4984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352027	352027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11363657	11363657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61775		75421	
Engagement de crédit-bail immobilier	2042425		2770741	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4882959		15057263	
Location, charges locatives et de copropriété	1329827		1126192	
Personnel extérieur à l’entreprise	407199		152821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1936201		2410233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3058435		4215443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11614623		22961953	
Taxe professionnelle	163950		162262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216723		369977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	380674		532240	
Montant de la TVA. collectée	1590327		1532731	
Total TVA. déductible sur biens et services	1482536		611873	
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	105