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BILAN JOHN COCKERILL EE 2018 Siren 391358843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70558	66438	4120	
Fonds commercial	2000	200	1800	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2316	2316		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1586440	1351749	234690	70631
Autres immobilisations corporelles	371555	309750	61804	53005
Immobilisations en cours	51563		51563	46988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1268703	1230777	37926	37926
Créances rattachées à des participations	314133	314133		
Autres titres immobilisés				
Prêts	23468		23468	23468
Autres immobilisations financières	207715		207715	207715
TOTAL (I)	3898456	3275365	623090	441737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524597	75720	448877	493503
En cours de production de biens	518179		518179	1786306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576604		576604	573738
Avances et acomptes versés sur commandes	130572		130572	38988
Clients et comptes rattachés	8517656	751663	7765993	5475082
Autres créances	7616530		7616530	1110747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318381		318381	387633
Charges constatées d’avance	335913		335913	18661
TOTAL (II)	18538436	827383	17711052	9884660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22436892	4102748	18334143	10326397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6100000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55895		55895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114150		114150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1977583		-3900557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4291905		1269488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	531460		909395	
Provisions pour charges	846513		736144	
TOTAL (III)	1377973		1645539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410		410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4478621		2727099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5427191		1897662	
Dettes fiscales et sociales	2540979		2140125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217061		646071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12664264		7411370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18334143		10326397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8185643		4684270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7463097	17914351	25377448	14703704
Production vendue services	1038244	137440	1175684	866732
Chiffres d’affaires nets	8501341	18051791	26553133	15570437
				
Production stockée			-1268126	-301535
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676982	395201
Autres produits			5754	604
Total des produits d’exploitation (I)			26967743	15664708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6405793	5821013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2412	-192397
Autres achats et charges externes			13857942	5273743
Impôts, taxes et versements assimilés			635225	413742
Salaires et traitements			4656114	4529247
Charges sociales			1988488	1698085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68439	60300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139028	603638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175569	557515
Autres charges			556078	136735
Total des charges d’exploitation (II) 			28485092	18901625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1517348	-3236917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130547	140193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	4133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			141311	89306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271904	233634
Dotations financières sur amortissements et provisions			637936	210936
Intérêts et charges assimilées			94589	479353
Différences négatives de change			15295	268768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747821	959058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475917	-725424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1993266	-3962341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4281608		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4281608		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4282681		1733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4282681		1733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1072		25266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16755		-36518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31521256		15925342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33498839		19825899	
BENEFICE OU PERTE	-1977583		-3900557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	717766		718756	
Renvois : Transfert de charges	660592		232504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139974		76596	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66558		5999
Total Immobilisations corporelles		1768082		290782
Total Immobilisations financières		5308186		314133
Total Général		7142827		610915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72558
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46988		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46988		2011876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3808298	1814021
Total Général		46988	3808298	3898456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64558	2079		66638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597456	66360		1663816
AMORTISSEMENTS Total Général	1662015	68439		1730454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				124252
Provisions pour perte sur marchés à terme				185192
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				846513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2015
Total Provisions pour risques et charges	1645539	186611	454176	1377973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1230777
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3808298	787444	4281608	314133
Sur stocks et en cours	36372	39347		75720
Sur comptes clients	1214195	99680	562213	751663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6289643	926472	4843822	2372294
TOTAL GENERAL	7935183	1113083	5297999	3750267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		941491	1016390	
                                             - Financières		171592		
                                            - Exceptionnelles			4261608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	314133		314133	
Prêts	23468		23468	
Autres immobilisations financières	207715		207715	
Clients douteux ou litigieux	818686		818686	
Autres créances clients	7698969	7698969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17236	17236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1128230	1128230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6471063	6471063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	335913	335913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17015418	15651413	1364004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5427191	5427191		
Personnel et comptes rattachés	1299950	1299950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372191	372191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724120	724120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144717	144717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752	752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216309	216309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8185643	8185643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3346268		4014754	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8444163		924082	
Location, charges locatives et de copropriété	1179173		190318	
Personnel extérieur à l’entreprise	135062		136597	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1421382		1346998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2678160		2675746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13857942		5273743	
Taxe professionnelle	214336		174835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	420889		238906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	635225		413742	
Montant de la TVA. collectée	1681441		1671941	
Total TVA. déductible sur biens et services	1592945		1402466	
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107