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BILAN FONTENOY GROUPE IMMOBILIER 2019 Siren 391309663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4673867	421102	4252765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4673867	421102	4252765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3984		3984	
Clients et comptes rattachés	7914326		7914326	
Autres créances	3382331		3382331	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168577		168577	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11469219		11469219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16143086	421102	15721984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904040			
Report à nouveau	-4522975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3650921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000			
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16719318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202072			
Dettes fiscales et sociales	1408996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19297906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15721984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19297906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34826		34826	
Production vendue services	1431262		1431262	
Chiffres d’affaires nets	1466088		1466088	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202811	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1668903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797985	
Impôts, taxes et versements assimilés			16947	
Salaires et traitements			427728	
Charges sociales			101586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			616186	
Total des charges d’exploitation (II) 			2039600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43134	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2180	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-921725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77773			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083175			
Reprises sur provisions et transferts de charges	584648			
Total des produits exceptionnels (VII)	3745597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2883042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2886043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	859553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5459815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5521987			
BENEFICE OU PERTE	-62172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044739		
Total Immobilisations corporelles		357472		19442
Total Immobilisations financières		4125079		1268500
Total Général		5527291		1287942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1044739	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			376915	
Prêts et immobilisations financières			109942	
Total Immobilisations financières			719712	4673867
Total Général			2141366	4673867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25925		25925	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335135	21159	356295	
AMORTISSEMENTS Total Général	361060	21159	382220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	14973	75000	14973	75000
sur immobilisations – incorporelles	101296		101296	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				421102
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75783		75783	
Autres provisions pour dépréciation	584648		584648	
Total Provisions pour dépréciation	1189909		768807	421102
TOTAL GENERAL	1204882	75000	783780	496102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000	90756	
                                             - Financières			2180	
                                            - Exceptionnelles			584648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7914326	7914326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7900	7900		
T. V. A.	39438	39438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3237282	3237282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97710	97710		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11296657	11296657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39572	39572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112964	112964		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202072	202072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18738	18738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1358983	1358983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31275	31275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16719318	16719318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814981	814981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19297906	19297906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	161641			
Personnel extérieur à l’entreprise	377			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	499491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797985			
Taxe professionnelle	27250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-10302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	212777			
Total TVA. déductible sur biens et services	332530			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel