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BILAN FONTENOY GROUPE IMMOBILIER 2016 Siren 391309663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25925	25925		
Fonds commercial	841704	77352	764352	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335360	303135	32225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4173386	456968	3716418	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79022		79022	
TOTAL (I)	5455400	863380	4592019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11559739		11559739	
Autres créances	3424141		3424141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491472		491472	
Charges constatées d’avance	11866		11866	
TOTAL (II)	15487219		15487219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20942619	863380	20079239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	27440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904040			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1694483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-760257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23899			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1553486			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15705253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922962			
Dettes fiscales et sociales	2147019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480501			
Produits constatés d’avance (2)	6374			
TOTAL (IV)	20815597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20079239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20815597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	714628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29881		29881	
Production vendue services	3039805		3039805	
Chiffres d’affaires nets	3069687		3069687	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6035	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			3076728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413710	
Impôts, taxes et versements assimilés			60474	
Salaires et traitements			868768	
Charges sociales			283716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2645306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89912	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2224887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2134975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1703553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17209			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28434			
Total des produits exceptionnels (VII)	54643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1558			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3221285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4915768			
BENEFICE OU PERTE	-1694483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690152		177477
Total Immobilisations corporelles		305829		37882
Total Immobilisations financières		4395355		12915
Total Général		5391337		228276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				867629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8352	335360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155862	4252409
Total Général			164214	5455400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25925			25925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290676	18634	6175	303135
AMORTISSEMENTS Total Général	316601	18634	6175	329060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				23899
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50776	1558	28434	23899
sur immobilisations – incorporelles	77352			77352
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				456968
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534320			534320
TOTAL GENERAL	585096	1558	28434	558219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1558	28434	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79022			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11559739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148			
T. V. A.	158316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3256897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5779			
Charges constatées d’avance	11866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15074769	14995746	79022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714628	714628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838858	838858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	922962	922962		
Personnel et comptes rattachés	85543	85543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86603	86603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1940885	1940885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33987	33987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15705253	15705253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480501	480501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6374	6374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20815597	20815597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	275897			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	321932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	815880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1413710			
Taxe professionnelle	33019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60474			
Montant de la TVA. collectée	603956			
Total TVA. déductible sur biens et services	184224			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37