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BILAN FAIVELEYTECH ORGELET 2021 Siren 391320256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26687	26687		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24531		24531	24531
Constructions	3180537	2687838	492699	569625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8470690	6289257	2181433	1839052
Autres immobilisations corporelles	149284	131620	17664	4820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	153720		153720	253436
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12005448	9135402	2870046	2691464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	657672	33122	624550	603042
En cours de production de biens	823648	6764	816884	1422269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	297799	6659	291140	443108
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35569		35569	151382
Clients et comptes rattachés	3647360		3647360	3090638
Autres créances	1468814		1468814	901733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1340376		1340376	1496481
Charges constatées d’avance	47983		47983	47761
TOTAL (II)	8319220	46545	8272675	8156414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20324668	9181947	11142721	10847878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1168000		1168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137183		137183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116800		116800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3024126		2721568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459049		302558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12941			
TOTAL (I)	4918100		4446109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		57000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180000		57000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583761		1866351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1970010		2764381	
Dettes fiscales et sociales	1061940		965235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72484		18593	
Autres dettes	44401		62685	
Produits constatés d’avance (2)	290926		667524	
TOTAL (IV)	6044622		6344769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11142721		10847878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4782662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2673217	3289090
Production vendue biens			10998453	11279515
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13671671	14568605
				
Production stockée			-637744	192464
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			365	45169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			391792	208583
Total des produits d’exploitation (I)			13426085	15014822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1723676	3281728
Variation de stock (marchandises)			340520	-370653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2371946	3178274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47356	-143042
Autres achats et charges externes			4016307	4095972
Impôts, taxes et versements assimilés			244436	252099
Salaires et traitements			2430850	2590172
Charges sociales			878350	956757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			713736	880226
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	14
Total des charges d’exploitation (II) 			12767196	14721551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658888	293271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15552	12999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15340	-12999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643548	280272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117771		148714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192151		136723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74379		11990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47830			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62290		-10295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13544069		15163537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13085020		14860979	
BENEFICE OU PERTE	459049		302557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26687		
Total Immobilisations corporelles		11225113		977861
Total Immobilisations financières				
Total Général		11251799		977861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224212	11978761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			224212	12005448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26687			26687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8533649	654251	79184	9108715
AMORTISSEMENTS Total Général	8560336	654251	79184	9135402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		12941		12941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3647360	3647360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468814	1468814		
Charges constatées d’avance	47983	47983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5164157	5164157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2583757	761209	1777310	45237
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1970010	1970010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1061940	1061940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72484	72484		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44401	44401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290926	290926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6023522	4200974	1777310	45237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1069000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75