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BILAN FAIVELEYTECH ORGELET 2020 Siren 391320256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26687	26687		1912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24531		24531	24531
Constructions	3131605	2561980	569625	683004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7678056	5839004	1839052	1333825
Autres immobilisations corporelles	137485	132665	4820	6557
Immobilisations en cours	253436		253436	480864
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				166850
TOTAL (I)	11251799	8560336	2691464	2697542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	705028	101986	603042	498129
En cours de production de biens	1429772	7503	1422269	805397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	669939	226831	443108	724489
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	151382		151382	46493
Clients et comptes rattachés	3090638		3090638	2968026
Autres créances	901733		901733	1136738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496481		1496481	971487
Charges constatées d’avance	47761		47761	62422
TOTAL (II)	8492734	336320	8156414	7213180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19744534	8896656	10847878	9910723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1168000		1168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137183		137183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116800		116800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2721568		2130161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302558		591408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4446109		4143552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57000		281419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57000		281419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1866351		1650753	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2764381		2376276	
Dettes fiscales et sociales	965235		964168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18593		302342	
Autres dettes	62685		37777	
Produits constatés d’avance (2)	667524		154436	
TOTAL (IV)	6344769		5485752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10847878		9910723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4782662		4301768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3289090		3289090	2277516
Production vendue biens	8526846	2632249	11159095	11553681
Production vendue services	120420		120420	64234
Chiffres d’affaires nets	11936357	2632249	14568606	13895431
				
Production stockée			192464	191890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208562	110538
Autres produits			22	101
Total des produits d’exploitation (I)			15014823	14197960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3281728	1689340
Variation de stock (marchandises)			-370654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3178275	3485262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143042	
Autres achats et charges externes			4095973	4698105
Impôts, taxes et versements assimilés			252099	258977
Salaires et traitements			2590173	2313442
Charges sociales			956758	848702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543907	391935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336320	70565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				105000
Autres charges			15	13
Total des charges d’exploitation (II) 			14721551	13861342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293272	336618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13000	7202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13000	7202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13000	-5715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280272	330903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9176		31230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120		7750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139419		442437	
Total des produits exceptionnels (VII)	148714		481417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116724		64448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		166000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136724		230448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11991		250970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10295		-9535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15163537		14680863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14860980		14089456	
BENEFICE OU PERTE	302558		591408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186910		239264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32997		61198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49256		
Total Immobilisations corporelles		11798282		1056759
Total Immobilisations financières		166850		
Total Général		12014388		1056759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22569	26687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1629929	11225113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166850	
Total Général			1819348	11251799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47344	1912	22569	26687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9269502	541995	1277848	8533649
AMORTISSEMENTS Total Général	9316846	543907	1300417	8560336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57000
Total Provisions pour risques et charges	281419	20000	244419	57000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	281419	20000	244419	57000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			105000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	139419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3090638	3090638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901733	901733		
Charges constatées d’avance	47761	47761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4040132	4040132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1866346	304239	1414918	147189
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2764381	2764381		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965235	965235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18593	18593		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62685	62685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667524	667524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6344769	4782662	1414918	147189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	741000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	525402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	77