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BILAN FAIVELEYTECH ORGELET 2018 Siren 391320256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46396	46396		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24531		24531	24531
Constructions	2873968	2365150	508818	522896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7350018	6456441	893577	549006
Autres immobilisations corporelles	171734	166847	4888	7488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	219561		219561	212270
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104898		104898	99243
TOTAL (I)	10791106	9034834	1756272	1415434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565772	19187	546585	499780
En cours de production de biens	521750	4449	517301	530941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	453796	704	453092	605091
Marchandises	365372		365372	97980
Avances et acomptes versés sur commandes	143063		143063	25000
Clients et comptes rattachés	2705990		2705990	2523921
Autres créances	1360267		1360267	845492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	916336		916336	844656
Charges constatées d’avance	45883		45883	50990
TOTAL (II)	7078229	24340	7053889	6023851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17869335	9059174	8810161	7439284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1168000		1168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137183		137183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116800		116800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788137		1526256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697024		681881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3907144		3630120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	477856		374206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	477856		374206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038360		675022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1620236		1323981	
Dettes fiscales et sociales	1059450		1022410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230281		79828	
Autres dettes	132850		176277	
Produits constatés d’avance (2)	343984		138190	
TOTAL (IV)	4425161		3434958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8810161		7439284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			744889	1475244
Production vendue biens			11789315	10621947
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12534204	12097192
				
Production stockée			-174326	6066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6786	2056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35132	147190
Total des produits d’exploitation (I)			12401797	12252505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			857299	1266737
Variation de stock (marchandises)			-276259	-66899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3508720	2837066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52033	77310
Autres achats et charges externes			3457885	3375076
Impôts, taxes et versements assimilés			253673	272499
Salaires et traitements			2622188	2529642
Charges sociales			970100	933271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364195	335816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2322
Total des charges d’exploitation (II) 			11705776	11562843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696020	689662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1731	3933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8205	13699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6473	-9765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689547	679896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336197		229030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417675		360265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81478		-131234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88955		-133219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12739726		12485470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12042702		11803588	
BENEFICE OU PERTE	697023		681881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46396		
Total Immobilisations corporelles		10117797		
Total Immobilisations financières		99243		
Total Général		10263435		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10639812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104898
Total Général				10791106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46396			46396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8801606	314856	128024	8988438
AMORTISSEMENTS Total Général	8848002	314856	128024	9034834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				477856
Total Provisions pour risques et charges	374206	420017	316367	477856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	374206	420017	316367	477856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		395017	316367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104898			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2705990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1360266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4217038	4112139	104898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1038347	326716	711631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1620236	1620236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1059450	1059450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230281	230281		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132850	132850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343984	343984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425161	3713530	711631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	617000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel