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BILAN FAIVELEYTECH ORGELET 2017 Siren 391320256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46396	46396		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24531		24531	24531
Constructions	2773768	2250871	522896	618650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6937385	6388379	549006	460769
Autres immobilisations corporelles	169843	162355	7488	12364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	212270		212270	119766
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99243		99243	133743
TOTAL (I)	10263435	8848002	1415434	1369822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	504872	5092	499780	582275
En cours de production de biens	544133	13192	530941	492971
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	605739	648	605091	554643
Marchandises	97980		97980	22214
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	16554
Clients et comptes rattachés	2523921		2523921	3096598
Autres créances	845492		845492	572460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844656		844656	923928
Charges constatées d’avance	50990		50990	58096
TOTAL (II)	6042783	18932	6023851	6319739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16306218	8866934	7439284	7689562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1168000		1168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137183		137183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116800		116800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1526256		1024310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681881		1001946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3630120		3448239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374206		235000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	374206		235000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675022		530337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19250		32640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323981		1673446	
Dettes fiscales et sociales	1022410		1076684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79828		116313	
Autres dettes	176277		405720	
Produits constatés d’avance (2)	138190		171183	
TOTAL (IV)	3434958		4006322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7439284		7689562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1475244	1474202
Production vendue biens			10621947	11357441
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12097192	12831644
				
Production stockée			6066	367559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2056	337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			147190	291671
Total des produits d’exploitation (I)			12252505	13491212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1266737	1114523
Variation de stock (marchandises)			-66899	100683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2837066	3380843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77310	-117643
Autres achats et charges externes			3375076	3405912
Impôts, taxes et versements assimilés			272499	241468
Salaires et traitements			2529642	2691477
Charges sociales			933271	1004745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335816	456501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2322	17
Total des charges d’exploitation (II) 			11562843	12278530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689662	1212682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3933	3424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13699	20775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9765	-17351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679896	1195330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229030		141041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360265		401763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131234		-260722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133219		-67338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12485468		13635677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11803587		12633731	
BENEFICE OU PERTE	681881		1001946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46396		
Total Immobilisations corporelles		9858156		
Total Immobilisations financières		133743		
Total Général		10038294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10117797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99243
Total Général				10263435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46396			46396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8622076	316885	137354	8801606
AMORTISSEMENTS Total Général	8668472	316885	137354	8848002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374206
Total Provisions pour risques et charges	235000	224206	85000	374206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235000	224206	85000	374206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		224206	85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2523921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	845491			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3519645	3420402	99243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675022	216327	458696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1323981	1323981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022410	1022410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79828	79828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176277	176277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138190	138190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3415708	2957013	458696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	392279			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel