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BILAN ENTREPRISE ROGER MARTIN 2020 Siren 391338449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27278	27278		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles	716845	703927	12917	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1711957	335308	1376648	
Constructions	4935831	4207821	728010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15669111	13005813	2663298	
Autres immobilisations corporelles	12161483	9111683	3049799	
Immobilisations en cours	334127		334127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	126198		126198	
Autres immobilisations financières	24011	1066	22945	
TOTAL (I)	35730590	27392899	8337690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238690	7449	231241	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12762631	114304	12648327	
Autres créances	36785718		36785718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28025252		28025252	
Disponibilités	59671736		59671736	
Charges constatées d’avance	4341		4341	
TOTAL (II)	137488370	121753	137366617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173218961	27514653	145704308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3222076			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580732			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322207			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12495342			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3509828			
Subventions d’investissement	11227			
Provisions réglementées	1436637			
TOTAL (I)	21578051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10945194			
Provisions pour charges	6154898			
TOTAL (III)	17100092			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24050163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35905045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4989659			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18482966			
Dettes fiscales et sociales	9864926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181577			
Autres dettes	402075			
Produits constatés d’avance (2)	13149752			
TOTAL (IV)	107026164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145704308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84102906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4773164		4773164	
Production vendue biens	19517		19517	
Production vendue services	87193155	390867	87584022	
Chiffres d’affaires nets	91985836	390867	92376704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6460719	
Autres produits			81447	
Total des produits d’exploitation (I)			98918871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2575	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31110323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80173	
Autres achats et charges externes			37645533	
Impôts, taxes et versements assimilés			1264223	
Salaires et traitements			16308408	
Charges sociales			4857854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1997494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5044523	
Autres charges			9589	
Total des charges d’exploitation (II) 			98378961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3813412	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			587543	
Produits financiers de participations			236890	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112	
Autres intérêts et produits assimilés			557570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			795759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161612	
Différences négatives de change			2856	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			631290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4397068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81020			
Reprises sur provisions et transferts de charges	155266			
Total des produits exceptionnels (VII)	236287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	280411			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192727			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103764329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100254500			
BENEFICE OU PERTE	3509828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1285571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293083			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726663		5426
Total Immobilisations corporelles		32630619		2990171
Total Immobilisations financières		163320		18830
Total Général		33547880		3014428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137203	671075	34812511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23440		158710
Total Général		160643	671075	35730590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27278			27278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689183	14744		703927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25339233	1982750	661356	26660627
AMORTISSEMENTS Total Général	26055695	1997494	661356	27391833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1436637
Total Provisions réglementées	1311492	280411	155266	1436637
Provisions pour litiges				53263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				843691
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16203138
Total Provisions pour risques et charges	18198954	5044522	6143385	17100092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1066			1066
Sur stocks et en cours	7449			7449
Sur comptes clients	75143	63411	24250	114304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83658	63411	24250	122819
TOTAL GENERAL	19594105	5388346	6322902	18659549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5107934	6167636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		280411	155266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126198	60	126138	
Autres immobilisations financières	24011	24011		
Clients douteux ou litigieux	58903	58903		
Autres créances clients	12703727	12703727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39954	39954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15926	15926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1439976	1439976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51566	51566		
Groupe et associés	30585420	30585420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4652874	4652874		
Charges constatées d’avance	4341	4341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49702900	49576762	126138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3493	3493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24046669	6113070	15750735	2182863
Emprunts et dettes financières divers	3118679	3118679		
Fournisseurs et comptes rattachés	18482966	18482966		
Personnel et comptes rattachés	2962251	2962251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2358736	2358736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4381399	4381399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162538	162538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181577	181577		
Groupe et associés	32786366	32786366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402075	402075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13149752	13149752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102036505	84102906	15750735	2182863
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5873431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel