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BILAN ENTREPRISE ROGER MARTIN 2019 Siren 391338449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27278	27278		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles	711418	689183	22234	31420
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1711957	298828	1413129	1446716
Constructions	4490963	4106770	384193	497751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14722065	12123631	2598433	2801955
Autres immobilisations corporelles	11546303	8810003	2736299	2490230
Immobilisations en cours	159328		159328	21245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	8500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127638		127638	127100
Autres immobilisations financières	27181	1066	26115	43859
TOTAL (I)	33547880	26056761	7491118	7484024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318863	7449	311414	321218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13876053	75143	13800910	18096001
Autres créances	34167282		34167282	34802907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29677539		29677539	25356306
Disponibilités	35268741		35268741	25450968
Charges constatées d’avance	3796		3796	
TOTAL (II)	113312277	82592	113229684	104027402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146860157	26139354	120720803	111511427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3222076		3222076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580732		580732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322207		322207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12383936		12234198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1868901		1321401	
Subventions d’investissement	13098		14969	
Provisions réglementées	1311492		1095254	
TOTAL (I)	19702444		18790839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11773556		12017992	
Provisions pour charges	6425398		3567107	
TOTAL (III)	18198954		15585099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23540274		21776602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30780462		28304318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1247196		1314956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12854792		12420557	
Dettes fiscales et sociales	8519809		8497312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191016		28906	
Autres dettes	473092		700727	
Produits constatés d’avance (2)	5212759		4092107	
TOTAL (IV)	82819404		77135488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120720803		111511427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64161988		59894280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	618035		950321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5631259		5631259	4440539
Production vendue biens	-11597		-11597	12093
Production vendue services	84616987		84616987	77975952
Chiffres d’affaires nets	90236650		90236650	82428584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8648789	7839051
Autres produits			172828	149321
Total des produits d’exploitation (I)			99058268	90416958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5483	-820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27957638	25009378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9804	-15588
Autres achats et charges externes			34989357	32717469
Impôts, taxes et versements assimilés			1141689	1194572
Salaires et traitements			16678240	14756427
Charges sociales			5051577	4516455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1848240	1742971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13771	7985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10736033	9645504
Autres charges			152779	315200
Total des charges d’exploitation (II) 			98584614	89889557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473654	527401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3778776	691979
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1003826	313239
Produits financiers de participations			213625	226934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	256
Autres intérêts et produits assimilés			401927	349998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7206	38962
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622890	616152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157943	132213
Différences négatives de change			5819	18546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163763	150759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			459127	465392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3707732	1371532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420333		2628771	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129350		146988	
Total des produits exceptionnels (VII)	549684		2775760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-730		4719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213136		703032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345588		485355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557995		1193106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8310		1582653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	381536		234584	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1448984		1398200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104009620		94500850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102140718		93179448	
BENEFICE OU PERTE	1868901		1321401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	885506		1054421	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448193		155957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723073		3589
Total Immobilisations corporelles		32553045		2103331
Total Immobilisations financières		180526		60394
Total Général		33483923		2167315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2004512	32630619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163320
Total Général			2004512	33547880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27278			27278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	676407	12775		689183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25295146	1835463	1791376	25339233
AMORTISSEMENTS Total Général	25998832	1848239	1791376	26055695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1311492
Total Provisions réglementées	1095254	345588	129350	1311492
Provisions pour litiges				53263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				693160
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17452530
Total Provisions pour risques et charges	15585099	10736033	8122178	18198954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1066			1066
Sur stocks et en cours	7449			7449
Sur comptes clients	139789	13771	78418	75143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148304	13771	78418	83658
TOTAL GENERAL	16828658	11095392	8329946	19594105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10749804	8200595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		345588	129350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127638	2500	125138	
Autres immobilisations financières	27181	27181		
Clients douteux ou litigieux	58746	58746		
Autres créances clients	13817307	13817307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26478	26478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28102	28102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1025523	1025523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28773530	28773530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4313646	4313646		
Charges constatées d’avance	3796	3796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48201952	48076814	125138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620174	620174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22920100	5509881	15632467	
Emprunts et dettes financières divers	1014307	1014307		
Fournisseurs et comptes rattachés	12854792	12854792		
Personnel et comptes rattachés	2855433	2855433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2155628	2155628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3313616	3313616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195131	195131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191016	191016		
Groupe et associés	29766155	29766155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473092	473092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5212759	5212759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	81572208	64161988	15632467	1777752
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5408164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel