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BILAN ENTREPRISE ROGER MARTIN 2018 Siren 391338449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27278	27278		307
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles	707828	676407	31420	966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1711957	265241	1446716	1942394
Constructions	4511502	4013750	497751	771166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14645256	11843300	2801955	3220734
Autres immobilisations corporelles	11663083	9172852	2490230	1826805
Immobilisations en cours	21245		21245	6200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	8500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127100		127100	2250
Autres immobilisations financières	44925	1066	43859	14959
TOTAL (I)	33483923	25999898	7484024	7809530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328667	7449	321218	305630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18235791	139789	18096001	16002816
Autres créances	34802907		34802907	32488917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25356306		25356306	26088631
Disponibilités	25450968		25450968	13867628
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	104174641	147238	104027402	88753625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137658564	26147137	111511427	96563155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3222076		3222076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580732		580732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322207		322207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12234198		12228396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321401		884550	
Subventions d’investissement	14969		16840	
Provisions réglementées	1095254		756887	
TOTAL (I)	18790839		18011690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12017992		10667964	
Provisions pour charges	3567107		2952427	
TOTAL (III)	15585099		13620391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21776602		11552440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28304318		30933331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1314956		526382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12420557		10226869	
Dettes fiscales et sociales	8497312		7862299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28906		206298	
Autres dettes	700727		853662	
Produits constatés d’avance (2)	4092107		2769790	
TOTAL (IV)	77135488		64931073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111511427		96563155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59894280		56492096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	950321		1025465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4440539		4440539	4037292
Production vendue biens	12093		12093	235829
Production vendue services	76883186	1092766	77975952	66653529
Chiffres d’affaires nets	81335818	1092766	82428584	70926651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7839051	4675800
Autres produits			149321	831488
Total des produits d’exploitation (I)			90416958	76433939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-820	-976
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25009378	22726037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15588	55088
Autres achats et charges externes			32717469	25102165
Impôts, taxes et versements assimilés			1194572	1116851
Salaires et traitements			14756427	13113283
Charges sociales			4516455	3987115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1742971	1521351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7985	80695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9645504	5493007
Autres charges			315200	98431
Total des charges d’exploitation (II) 			89889557	73293052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527401	3140887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			691979	447420
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			313239	2926337
Produits financiers de participations			226934	187142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			256	
Autres intérêts et produits assimilés			349998	584756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38962	19413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			616152	791312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132213	81719
Différences négatives de change			18546	25095
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150759	106815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			465392	684497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1371532	1346467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2628771		185679	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146988		26559	
Total des produits exceptionnels (VII)	2775760		235557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4719		27539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	703032		3700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	485355		399958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193106		431198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1582653		-195641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234584		122057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1398200		144218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94500850		77908229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93179448		77023678	
BENEFICE OU PERTE	1321401		884550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1054421		1243532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155957		98844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686640		36433
Total Immobilisations corporelles		33257135		1936515
Total Immobilisations financières		26776		175400
Total Général		33997829		2148348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				723073
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6200	2634404	32553045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21650		180526
Total Général		27850	2634404	33483923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26970	307		27278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670428	5979		676407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25489833	1736684	1931371	25295146
AMORTISSEMENTS Total Général	26187232	1742971	1931371	25998832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1095254
Total Provisions réglementées	756887	485354	146988	1095254
Provisions pour litiges				245000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				570017
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14770081
Total Provisions pour risques et charges	13620391	9645504	7680796	15585099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1066			1066
Sur stocks et en cours	7449			7449
Sur comptes clients	134102	7985	2298	139789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142617	7985	2298	148304
TOTAL GENERAL	14519897	10138844	7830082	16828658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9653489	7683094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		485355	146988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127100	2100	125000	
Autres immobilisations financières	44925	44925		
Clients douteux ou litigieux	66962	66962		
Autres créances clients	18168828	18168828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27164	27164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10671	10671		
Impôts sur les bénéfices	7198	7198		
T. V. A.	970783	970783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32096389	32096389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690698	1690698		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53210723	53085723	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	951396	951396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20825206	4898955	14767785	1158466
Emprunts et dettes financières divers	5115940	5115940		
Fournisseurs et comptes rattachés	12420557	12420557		
Personnel et comptes rattachés	1992291	1992291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2185064	2185064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4058359	4058359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261597	261597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28906	28906		
Groupe et associés	23188378	23188378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700727	700727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4092107	4092107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75820531	59894280	14767785	1158466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3905120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel