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BILAN ENTREPRISE ROGER MARTIN 2017 Siren 391338449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27278	26970	307	2664
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles	671395	670428	966	27865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2221825	279430	1942394	1998148
Constructions	5309821	4538654	771166	921879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14491454	11270719	3220734	1583999
Autres immobilisations corporelles	11227833	9401027	1826805	1244051
Immobilisations en cours	6200		6200	249871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	8500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	5650
Autres immobilisations financières	16025	1066	14959	13959
TOTAL (I)	33997829	26188298	7809530	6071835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313079	7449	305630	360719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16136919	134102	16002816	14522888
Autres créances	32488917		32488917	19262809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26088631		26088631	25079994
Disponibilités	13867628		13867628	16113884
Charges constatées d’avance				2615
TOTAL (II)	88895176	141551	88753625	75342912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122893006	26329850	96563155	81414748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3222076		3222076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580732		580732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322207		322207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12228396		11938874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884550		289521	
Subventions d’investissement	16840		5450	
Provisions réglementées	756887		383488	
TOTAL (I)	18011690		16742350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10667964		10470830	
Provisions pour charges	2952427		2229094	
TOTAL (III)	13620391		12699924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11552440		7403970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30933331		23372908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	526382		700471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10226869		9395904	
Dettes fiscales et sociales	7862299		6785636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206298		518030	
Autres dettes	853662		331812	
Produits constatés d’avance (2)	2769790		3463739	
TOTAL (IV)	64931073		51972473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96563155		81414748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56492096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1025465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4037292		4037292	2581946
Production vendue biens	235829		235829	218760
Production vendue services	66653529		66653529	61138725
Chiffres d’affaires nets	70926651		70926651	63939431
				
Production stockée				
Production immobilisée				41494
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4675800	3311214
Autres produits			831488	167015
Total des produits d’exploitation (I)			76433939	67459156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-976	141084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22726037	19057967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55088	31608
Autres achats et charges externes			25102165	23750110
Impôts, taxes et versements assimilés			1116851	1079796
Salaires et traitements			13113283	12166119
Charges sociales			3987115	3372825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1521351	1338729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80695	1481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5493007	5148699
Autres charges			98431	26160
Total des charges d’exploitation (II) 			73293052	66114583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3140887	1344572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			447420	690354
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2926337	1260935
Produits financiers de participations			187142	133585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				117
Autres intérêts et produits assimilés			584756	463019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791312	596721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81719	51469
Différences négatives de change			25095	1873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106815	53342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			684497	543379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346467	1317370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185679		194657	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26559		57642	
Total des produits exceptionnels (VII)	235557		252299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27539		5031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3700		27984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399958		146284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431198		179300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195641		72998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122057		104763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144218		996084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77908229		68998531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77023678		68709010	
BENEFICE OU PERTE	884550		289521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1243532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		685441		1200
Total Immobilisations corporelles		30972170		3513819
Total Immobilisations financières		29176		9700
Total Général		31714065		3524719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686641
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		249871	978983	33257135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12100		26776
Total Général		261971	978983	33997830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24613	2357		26970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642330	28099		670429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24974220	1490895	975282	25489833
AMORTISSEMENTS Total Général	25641163	1521352	975282	26187233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				756888
Total Provisions réglementées	383489	399959	26560	756888
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				546201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12874191
Total Provisions pour risques et charges	12699925	5493007	4572540	13620391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7449			7449
Sur comptes clients	57822	80695	4415	134103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66337	80695	4415	142618
TOTAL GENERAL	13149751	5973661	4603515	14519897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5573703	4576956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		399959	26560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	16026	16026		
Clients douteux ou litigieux	69714			
Autres créances clients	16067205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21124			
Impôts sur les bénéfices	51133			
T. V. A.	634152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29957309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1801008			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48644112	48644112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031448	1031448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10520992	2608398	7190071	
Emprunts et dettes financières divers	2853954	2853954		
Fournisseurs et comptes rattachés	10226870	10226870		
Personnel et comptes rattachés	1792282	1792282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2272063	2272063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3572743	3572743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225212	225212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206299	206299		
Groupe et associés	28079377	28079377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853663	853663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2769790	2769790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64404691	56492097	7190071	722523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2126174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	388		368	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	388		368