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BILAN ENTREPRISE ROGER MARTIN 2016 Siren 391338449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27278	24613	2664	5022
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles	670195	642329	27865	60059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2221825	223676	1998148	2052795
Constructions	5295054	4373174	921879	1103755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12532612	10948613	1583999	1068597
Autres immobilisations corporelles	10672806	9428754	1244051	1159843
Immobilisations en cours	249871		249871	30500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8500		8500	8500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5650		5650	3750
Autres immobilisations financières	15025	1066	13959	13459
TOTAL (I)	31714065	25642229	6071835	5521527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368168	7449	360719	392327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14580710	57822	14522888	12315189
Autres créances	19262809		19262809	11886046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25079994		25079994	23857611
Disponibilités	16113884		16113884	17944403
Charges constatées d’avance	2615		2615	43316
TOTAL (II)	75408183	65271	75342912	66438895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107122248	25707500	81414748	71960423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3222076		3222076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580732		580732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322207		322207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11938874		11735958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289521		935206	
Subventions d’investissement	5450		6450	
Provisions réglementées	383488		294846	
TOTAL (I)	16742350		17097476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10470830		8246875	
Provisions pour charges	2229094		2188775	
TOTAL (III)	12699924		10435650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7403970		7331002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23372908		13027781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700471		497669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9395904		10663498	
Dettes fiscales et sociales	6785636		7412423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518030		129453	
Autres dettes	331812		215468	
Produits constatés d’avance (2)	3463739		5149998	
TOTAL (IV)	51972473		44427296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81414748		71960423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2581946		2581946	2819357
Production vendue biens	218760		218760	84777
Production vendue services	61138725		61138725	60920990
Chiffres d’affaires nets	63939431		63939431	63825125
				
Production stockée				
Production immobilisée			41494	
Subventions d’exploitation				15583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3311214	4359414
Autres produits			167015	17753
Total des produits d’exploitation (I)			67459156	68217877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141084	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19057967	20823437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31608	-29500
Autres achats et charges externes			23750110	24958389
Impôts, taxes et versements assimilés			1079796	993484
Salaires et traitements			12166119	13387148
Charges sociales			3372825	3648894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1338729	1451110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1481	37661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5148699	5470831
Autres charges			26160	34478
Total des charges d’exploitation (II) 			66114583	70775935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1344572	-2558058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			690354	3177659
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1260935	319349
Produits financiers de participations			133585	83805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	125
Autres intérêts et produits assimilés			463019	602639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596721	687226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51469	108480
Différences négatives de change			1873	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53342	108500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543379	578725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1317370	878977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194657		621963	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57642		236599	
Total des produits exceptionnels (VII)	252299		859357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5031		195660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27984		139692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146284		108837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179300		444191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72998		415166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104763		37849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	996084		321087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68998531		72942120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68709010		72006913	
BENEFICE OU PERTE	289521		935206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676450		8990
Total Immobilisations corporelles		30168668		1936132
Total Immobilisations financières		26776		12000
Total Général		30899172		1957122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30500	1102129	30972170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9600		29176
Total Général		40100	1102129	31714065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22255	2357		24613
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601146	41183		642329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24753176	1295188	1074145	24974220
AMORTISSEMENTS Total Général	25376578	1338729	1074145	25641162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	294846	146284		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10435650	5148699		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7449			
Sur comptes clients	76899	1481		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85414	1481		
TOTAL GENERAL	10815911	5296464		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5150180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146284		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5650	5650		
Autres immobilisations financières	15025	15025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14523091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112828			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5933			
Impôts sur les bénéfices	44995			
T. V. A.	761427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17125528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1212096			
Charges constatées d’avance	2615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33866811	33866811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763208	763208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6640762	1783387	4063525	
Emprunts et dettes financières divers	857447	857447		
Fournisseurs et comptes rattachés	9395904	9395904		
Personnel et comptes rattachés	1625371	1625371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1633251	1633251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3327311	3327311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199701	199701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518030	518030		
Groupe et associés	22515461	22515461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331812	331812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3463739	3463739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51272002	46414626	4063525	793849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2199471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel