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BILAN COMPAGNIE COMMERCIALE ET MARITIME 2014 Siren 391344447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial	155000	40000	115000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23016	19088	3929	6230
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26381	26381		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	205312	86384	118929	126230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5111		5111	4680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478678	60572	418106	510152
Autres créances	10678		10678	1672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351906		351906	254014
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	846373	60572	785801	770518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051685	146956	904729	896749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32932		32932	
Report à nouveau	222223		175856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61517		46367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325056		263539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3969		3969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458767		558538	
Dettes fiscales et sociales	87908		55416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24489		15246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575173		633209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904729		896749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575173		633209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	341	2108294	2108635	1907614
Production vendue biens				
Production vendue services	85716	21120	106836	46020
Chiffres d’affaires nets	86058	2129414	2215471	1953634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49741	4971
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			2265277	1958608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1878781	1643424
Variation de stock (marchandises)			-431	5780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144919	109939
Impôts, taxes et versements assimilés			2325	5316
Salaires et traitements			78310	61826
Charges sociales			31818	25435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2302	2408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436	13064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			38015	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2185975	1902203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79302	56404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79302	57331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17575		10964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265277		1959534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2203760		1913166	
BENEFICE OU PERTE	61517		46367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109		90	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1142		1064	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155915		
Total Immobilisations corporelles		49398		
Total Immobilisations financières				
Total Général		205312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				205312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43168	2302		45469
AMORTISSEMENTS Total Général	44082	2302		46384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles	35000	5000		40000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109767	436	49632	60572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144767	5436	49632	100572
TOTAL GENERAL	144767	9936	49632	105072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9936	49632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60160	60160		
Autres créances clients	418518	418518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3052	3052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116	116		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7510	7510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	489356	489356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458767	458767		
Personnel et comptes rattachés	49121	49121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34374	34374		
Impôts sur les bénéfices	2982	2982		
T.V.A.	730	730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3969	3969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24489	24489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575173	575173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1206		3937	
Location, charges locatives et de copropriété	27205		28223	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4489		4054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	305		5250	
Autres comptes	111714		68475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144919		109939	
Taxe professionnelle	1626		1576	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	699		3740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2325		5316	
Montant de la TVA. collectée	113820		120784	
Total TVA. déductible sur biens et services	32902		12488	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2