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BILAN WHERE PARIS 2016 Siren 391247251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32116	24895	7221	
Fonds commercial	115480		115480	115480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72666	54284	18382	25212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19320		19320	18122
TOTAL (I)	239581	79178	160403	158814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369347	34390	334957	367173
Autres créances	27428		27428	87077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238981		238981	258505
Charges constatées d’avance	44835		44835	43812
TOTAL (II)	680592	34390	646202	756567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920174	113568	806605	915381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1725795		1725795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3007		3007	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49		49	
Report à nouveau	-1422723		-1553875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611		131153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306740		306129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472		577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197999		349039	
Dettes fiscales et sociales	154548		201507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24028		35283	
Produits constatés d’avance (2)	24810		18410	
TOTAL (IV)	494941		604816	
(V)	4925		4436	
TOTAL GENERAL (I à V)	806605		915381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384954		604816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	277	552	829	1213
Production vendue biens				
Production vendue services	1719705	153484	1873189	2130025
Chiffres d’affaires nets	1719981	154036	1874017	2131237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			832	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71600	1750
Autres produits			11544	4481
Total des produits d’exploitation (I)			1957993	2137469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121352	143121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007121	1066548
Impôts, taxes et versements assimilés			10943	12052
Salaires et traitements			496011	517446
Charges sociales			201004	215454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9088	11043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15506	21530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100682	21293
Total des charges d’exploitation (II) 			1961706	2008488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3713	128981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11777	31135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11795	31135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7416	28914
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7416	28914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4379	2221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665	131202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969788		2168604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969176		2037451	
BENEFICE OU PERTE	611		131153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35515		19539	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138063		9533
Total Immobilisations corporelles		73345		
Total Immobilisations financières		18122		1198
Total Général		229529		10731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			679	72666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19320
Total Général			679	239581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22583	2312		24895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48133	6776	625	54284
AMORTISSEMENTS Total Général	70715	9088	625	79178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90484	15506	71600	34390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90484	15506	71600	34390
TOTAL GENERAL	90484	15506	71600	34390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15506	71600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19320			
Clients douteux ou litigieux	50988			
Autres créances clients	318359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2346			
Groupe et associés	14113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3755			
Charges constatées d’avance	44835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460931	390623	70308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197999	197999		
Personnel et comptes rattachés	36754	36754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40265	40265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71711	71711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5818	5818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93084			93084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24028	7125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24810	24810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	494941	384954		109987
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532833		575256	
Location, charges locatives et de copropriété	101237		83694	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136617		168781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236434		238817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1007121		1066548	
Taxe professionnelle	2760		5116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8183		6936	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10943		12052	
Montant de la TVA. collectée	343467		388052	
Total TVA. déductible sur biens et services	101614		97373	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11