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BILAN VALLIER ASSAINISSEMENT SARL 2018 Siren 391279239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3302	2103	1199	
Fonds commercial	60978		60978	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232377	214482	17894	
Autres immobilisations corporelles	525952	443561	82391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24027		24027	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12628		12628	
TOTAL (I)	859266	660147	199118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2500		2500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278210	3567	274642	
Autres créances	57221		57221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388010		388010	
Charges constatées d’avance	20750		20750	
TOTAL (II)	746692	3567	743124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605958	663715	942242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18753			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278096			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194568			
Dettes fiscales et sociales	140453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1531050	249860	1780910	
Chiffres d’affaires nets	1536050	249860	1785910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59129	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			1852278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739064	
Impôts, taxes et versements assimilés			16092	
Salaires et traitements			598278	
Charges sociales			246167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12851	
Total des charges d’exploitation (II) 			1698226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62016			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1921597			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786882			
BENEFICE OU PERTE	134715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142		
Total Immobilisations corporelles		810558		
Total Immobilisations financières		29801		
Total Général		902480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36656
Total Général				859267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	603	1500		2103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727822	26309	96087	658044
AMORTISSEMENTS Total Général	728426	27809	96087	660148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57221			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368810	356182	12628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106905	25066	81839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194569	194569		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140453	140453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35750	35750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477677	395838	81839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16