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BILAN UNIGESTION ASSET MANAGEMENT (FRANCE) SA 2021 Siren 391208022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	764120		764120	764120
Constructions	3773555	2389063	1384492	1506092
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	861241	522689	338551	369159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	16970
TOTAL (I)	5415886	2911753	2504133	2656341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373584		373584	700636
Autres créances	4704879		4704879	4080356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	6000
Disponibilités	863795		863795	978049
Charges constatées d’avance	95821		95821	35054
TOTAL (II)	6043079		6043081	5800095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61379		61379	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11520347	2911753	8608594	8456436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1764497		1764497	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176449		176450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958594		3054536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1346263		904310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4245804		5899793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132042		105560	
TOTAL (III)	132042		105560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539431		606068	
Dettes fiscales et sociales	2244681		1773757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42641		19203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4230747		2399946	
(V)			51136	
TOTAL GENERAL (I à V)	8608594		8456436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4230747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-2512
Production vendue services	1886877		1977299	2625988
Chiffres d’affaires nets	1886877		1977299	2623476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127786	9563
Autres produits			5100160	4521739
Total des produits d’exploitation (I)			7205246	7154780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887158	2628723
Impôts, taxes et versements assimilés			243856	216238
Salaires et traitements			1863564	1884905
Charges sociales			650005	668756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193165	189918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11084
Autres charges			57505	64376
Total des charges d’exploitation (II) 			4895255	5664003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2309991	1490776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9824	92587
Reprises sur provisions et transferts de charges				10358
Différences positives de change			4482	184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14306	103130
Dotations financières sur amortissements et provisions			30642	
Intérêts et charges assimilées			7153	61225
Différences négatives de change			6933	4668
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11010
Total des charges financières (VI)			44729	76904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30422	26225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2279568	1517002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	723			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	933998		612691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7220275		7257910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5874012		6353600	
BENEFICE OU PERTE	1346263		904310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5357959		40958
Total Immobilisations financières		16970		
Total Général		5374929		40958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5398917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16970
Total Général				5415887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2718588	193165		2911753
AMORTISSEMENTS Total Général	2718588	193165		2911753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101401
Provisions pour impôts				30642
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105560	30642	4160	132043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105560	30642	4160	132043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970	16970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373584	373584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10490	10490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2463	2463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8565	8565		
Groupe et associés	4208826	4208826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474536	474536		
Charges constatées d’avance	95821	95821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5191255	5191255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4363	4363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539431	539431		
Personnel et comptes rattachés	1031374	1031374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165183	165183		
Impôts sur les bénéfices	1599495	1599495		
T.V.A.	4755	4755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83205	83205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1399631	1399631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42642	42642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4870078	4870078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10