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BILAN TISSAGE DU MOULIN TM 2020 Siren 391241981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109861	84693	25167	6107
Fonds commercial	35371	35371		
Autres immobilisations incorporelles	6235		6235	27450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88332	73141	15190	16621
Autres immobilisations corporelles	334949	301758	33191	29668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	415		415	415
Prêts	4033	3999	34	34
Autres immobilisations financières	24133		24133	26463
TOTAL (I)	603330	498963	104367	106760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631796	76605	555190	354513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1405008	119867	1285140	1100595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2819838	131193	2688645	3398663
Autres créances	140102		140102	135031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1322869		1322869	280370
Charges constatées d’avance	102452		102452	74522
TOTAL (II)	6422066	327666	6094400	5343695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7025397	826630	6198767	5450456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1854		1854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		26990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683030		443955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933061		248083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023742		1090680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20818		20818	
Provisions pour charges			6204	
TOTAL (III)	20818		27022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86562		102212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364655		121757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2972208		3616234	
Dettes fiscales et sociales	485816		372718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244964		119831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4154206		4332753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6198767		5450456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	364655			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15127792	1601055	16728848	11274875
Production vendue services	25373	8488	33862	30985
Chiffres d’affaires nets	15153165	1609544	16762710	11305861
				
Production stockée			270047	-902764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127536	144793
Autres produits			412	2339
Total des produits d’exploitation (I)			17164706	10550229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12712074	7279106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267979	-327
Autres achats et charges externes			1910587	1731484
Impôts, taxes et versements assimilés			68717	44512
Salaires et traitements			755469	767717
Charges sociales			256782	275200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34615	22176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323973	43669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3873
Autres charges			5882	1715
Total des charges d’exploitation (II) 			15800122	10169130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1364583	381099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50752	15730
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50773	15730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50568	-15521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314015	365577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3670		175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3670		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19973		10976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19973		13420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16302		-13242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364651		104251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17168581		10550615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16235519		10302532	
BENEFICE OU PERTE	933061		248083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27455		36692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27022		6204	20818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27022		6204	20818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4033		4033	
Autres immobilisations financières	24133		24133	
Clients douteux ou litigieux	131917	131917		
Autres créances clients	2687921	2687921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43617	43617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20985	20985		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66498	66498		
Charges constatées d’avance	102452	102452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090559	3062393	28166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5719	5719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80842	33345	47497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2972208	2972208		
Personnel et comptes rattachés	126790	126790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77538	77538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259747	259747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21740	21740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364655	364655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244964	244964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4154206	4106709	47497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel