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BILAN TISSAGE DU MOULIN TM 2019 Siren 391241981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76686	70578	6107	8101
Fonds commercial	35371	35371		
Autres immobilisations incorporelles	27450		27450	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83710	67088	16621	22249
Autres immobilisations corporelles	316979	287310	29668	27484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	415		415	415
Prêts	4033	3999	34	34
Autres immobilisations financières	26463		26463	26296
TOTAL (I)	571109	464348	106760	84582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363817	9303	354513	350893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1134961	34365	1100595	2002364
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3402356	3693	3398663	3626662
Autres créances	135031		135031	129481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280370		280370	20712
Charges constatées d’avance	74522		74522	69459
TOTAL (II)	5391058	47362	5343695	6199574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5962167	511711	5450456	6284156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1854		1854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26990		21659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443955		342652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248083		106634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090680		842597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20818		20818	
Provisions pour charges	6204		2331	
TOTAL (III)	27022		23149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102212		7895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121757		17506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3616234		4947217	
Dettes fiscales et sociales	372718		327637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119831		118153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4332753		5418410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5450456		6284156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11190707	84168	11274875	11289523
Production vendue services	18620	12365	30985	39562
Chiffres d’affaires nets	11209327	96534	11305861	11329085
				
Production stockée			-902764	17823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144793	220895
Autres produits			2339	2108
Total des produits d’exploitation (I)			10550229	11569912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7279106	8263635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-327	101930
Autres achats et charges externes			1731484	1849915
Impôts, taxes et versements assimilés			44512	43861
Salaires et traitements			767717	686068
Charges sociales			275200	294414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22176	17755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43669	47956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3873	2331
Autres charges			1715	76422
Total des charges d’exploitation (II) 			10169130	11384289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381099	185622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15730	14550
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15730	14560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15521	-14162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365577	171460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10976		26571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2443		3169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13420		29741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13242		-25541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104251		39285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10550615		11574510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10302532		11467876	
BENEFICE OU PERTE	248083		106634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36692		25507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6204
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23149	3873		27022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23149	3873		27022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4033		4033	
Autres immobilisations financières	26463		26463	
Clients douteux ou litigieux	4417	4417		
Autres créances clients	3397939	3397939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64496	64496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65036	65036		
Charges constatées d’avance	74522	74522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3642407	3611910	30497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4972	4972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97240	33196	64045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3616234	3616234		
Personnel et comptes rattachés	126556	126556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79394	79394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156864	156864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9904	9904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121757	121757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119831	119831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332753	4268709	64045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18