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BILAN TISSAGE DU MOULIN TM 2017 Siren 391241981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65906	63193	2712	2021
Fonds commercial	35371	35371		
Autres immobilisations incorporelles	8090		8090	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68815	58262	10552	10220
Autres immobilisations corporelles	288160	265986	22174	23252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	415		415	415
Prêts	4033	3999	34	34
Autres immobilisations financières	23470		23470	23144
TOTAL (I)	494262	426812	67449	59088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	465420		465420	593278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2019902		2019902	1487471
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3353719	73294	3280424	3614116
Autres créances	136509		136509	298003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597763		597763	138216
Charges constatées d’avance	205678		205678	43297
TOTAL (II)	6778993	73294	6705698	6174383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7273255	500107	6773148	6233471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1854		1854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9701		5872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115461		42712	
Report à nouveau			-285389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239148		361967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735962		496813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20818		19318	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20818		19318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11507		15174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47585		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5116686		5094439	
Dettes fiscales et sociales	708412		392402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132176		215319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6016367		5717339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6773148		6233471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6012866		5710355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4724	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112		112	
Production vendue biens	11171547	229686	11401233	11119337
Production vendue services	14372	6999	21372	18492
Chiffres d’affaires nets	11186032	236686	11422719	11137830
				
Production stockée			532431	202815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111239	108804
Autres produits			167	809
Total des produits d’exploitation (I)			12066557	11450259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8632211	8442868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127858	-124659
Autres achats et charges externes			1881062	1698472
Impôts, taxes et versements assimilés			47254	48030
Salaires et traitements			697310	628526
Charges sociales			297786	277723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10463	5852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			3192	956
Total des charges d’exploitation (II) 			11698638	10977771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367918	472488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15500	16504
Différences négatives de change			21	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15521	16515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15144	-16269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352774	456218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8876	
Reprises sur provisions et transferts de charges			138199	
Total des produits exceptionnels (VII)			147075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28900		240068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28000		241325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28000		-94250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12066933		11597579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11827785		11235612	
BENEFICE OU PERTE	239148		361967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28063		26493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19318	1500		20818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19318	1500		20818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4033			
Autres immobilisations financières	23471			
Clients douteux ou litigieux	87663			
Autres créances clients	3266056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1264			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88537			
Charges constatées d’avance	205678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723411	3695907	27504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4523	4523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6984	3483	3501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5116687	5116687		
Personnel et comptes rattachés	100837	100837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78721	78721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511789	511789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17066	17066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47585	47585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132176	132176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6016368	6012867	3501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16