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BILAN TISSAGE DU MOULIN TM 2016 Siren 391241981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64419	62398	2021	
Fonds commercial	35371	35371		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65969	55748	10220	
Autres immobilisations corporelles	282084	258832	23252	14929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	415		415	415
Autres titres immobilisés				
Prêts	4033	3999	34	34
Autres immobilisations financières	23144		23144	23441
TOTAL (I)	475437	416348	59088	38820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593278		593278	468619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1487471		1487471	1284656
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3687855	73738	3614116	2942335
Autres créances	298003		298003	128350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138216		138216	211027
Charges constatées d’avance	43297		43297	30340
TOTAL (II)	6248122	73738	6174383	5065328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6723559	490087	6233471	5104148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1854		1854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5872		5872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796		9796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42712		42712	
Report à nouveau	-285389		-484154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361967		198765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496813		134845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19318		156918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19318		156918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15174		2685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5094439		4310758	
Dettes fiscales et sociales	392402		334717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215319		164219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5717339		4812384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6233471		5104148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5710355		4812384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4724		2685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10956418	162919	11119337	9690730
Production vendue services	10684	7808	18492	28392
Chiffres d’affaires nets	10967103	170727	11137830	9719123
				
Production stockée			202815	130396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108804	124204
Autres produits			809	25401
Total des produits d’exploitation (I)			11450259	9999126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8442868	7337618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124659	-48252
Autres achats et charges externes			1698472	1394008
Impôts, taxes et versements assimilés			48030	43908
Salaires et traitements			646843	614306
Charges sociales			259406	254331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5852	6008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956	9020
Total des charges d’exploitation (II) 			10977771	9610950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472488	388175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	1646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245	1668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16504	23884
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16515	23884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16269	-22216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456218	365959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8876		4201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138199			
Total des produits exceptionnels (VII)	147075		4201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240068		44476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241325		171394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94250		-167193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11597580		10004995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11235612		9806229	
BENEFICE OU PERTE	361967		198765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6120		8965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20373		9350	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108901		2029
Total Immobilisations corporelles		377835		25188
Total Immobilisations financières		27890		160
Total Général		514625		27377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11138	99791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54969	348053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	27592
Total Général			66565	475437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108901	7	11138	97770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362905	5846	54170	314580
AMORTISSEMENTS Total Général	471806	5853	65309	412350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156918		137600	19318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74614		875	73739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78613		875	77738
TOTAL GENERAL	235531		138475	97056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			137600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4033			
Autres immobilisations financières	23144			
Clients douteux ou litigieux	88194			
Autres créances clients	3599661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5514			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183659			
Charges constatées d’avance	43298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4056334	4029157	27177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4725	4725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10450	3466	6984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5094440	5094440		
Personnel et comptes rattachés	95958	95958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83725	83725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197753	197753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14968	14968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215319	215319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5717340	5710356	6984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17