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BILAN TI AL LANNEC SA 2021 Siren 391264421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1955	1955		
Fonds commercial	927652		927652	927652
Autres immobilisations incorporelles	2287		2287	2287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926444	825543	100901	108516
Autres immobilisations corporelles	3354180	2566101	788079	930710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	365		365	365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	1500
TOTAL (I)	5212908	3393599	1819309	1971030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118484		118484	180483
Avances et acomptes versés sur commandes	712		712	411
Clients et comptes rattachés	732		732	314
Autres créances	46603		46603	112357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1072171		1072171	676243
Charges constatées d’avance	7864		7864	12466
TOTAL (II)	1246566		1246566	982273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6459473	3393599	3065875	2953303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	740367		740367	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35164		35164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546701		546701	
Report à nouveau	-202217		30797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415831		-233013	
Subventions d’investissement	5630		3665	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1541477		1123681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978097		1276559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330604		337513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79381		104869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58583		47524	
Dettes fiscales et sociales	77376		62980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356		178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1524398		1829623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065875		2953303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984672		1356719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960814		960814	528038
Production vendue biens				
Production vendue services	1082553		1082553	671934
Chiffres d’affaires nets	2043368		2043368	1199972
				
Production stockée				
Production immobilisée			18345	14793
Subventions d’exploitation			200728	60095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73121	18604
Autres produits			677	172
Total des produits d’exploitation (I)			2336239	1293636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263107	175789
Variation de stock (marchandises)			61999	-5224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9388	9648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621707	522677
Impôts, taxes et versements assimilés			38525	28961
Salaires et traitements			581342	479282
Charges sociales			141936	103058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182017	203173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3446	2313
Total des charges d’exploitation (II) 			1903468	1519677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432771	-226041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			833	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12367	11451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12367	11451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11534	-10861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421237	-236902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4985		6245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4985		6245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2866		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7525		1936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10391		2356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5406		3889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342057		1300471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926226		1533484	
BENEFICE OU PERTE	415831		-233013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73121		18604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2290		2304	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931894		
Total Immobilisations corporelles		4274966		39296
Total Immobilisations financières		1865		
Total Général		5208725		39296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1955			1955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3235740	182017	26113	3391644
AMORTISSEMENTS Total Général	3237695	182017	26113	3393599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732	732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3822	3822		
T. V. A.	40031	40031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2749	2749		
Charges constatées d’avance	7864	7864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55223	55223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977639	437914	519765	19960
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58583	58583		
Personnel et comptes rattachés	39022	39022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31182	31182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7093	7093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330604	330604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356	356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445017	905292	519765	19960
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel