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BILAN THEUS INDUSTRIES 2021 Siren 391221280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94740	76981	17758	34193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3213137	1868426	1344712	921756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939657	1654746	284911	372302
Autres immobilisations corporelles	648061	466403	181658	223169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	5896112	4066556	1829557	1551938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933927	38764	895163	829065
En cours de production de biens	296579		296578	312073
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	203110		203110	208976
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620622	11046	1609576	2066131
Autres créances	513526		513526	499950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1665931		1665931	1205623
Charges constatées d’avance	41655		41655	49116
TOTAL (II)	5275350	49810	5225540	5170934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11171462	4116366	7055097	6722872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200541		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20054		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4250372		4035082	
Report à nouveau			-94181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391121		312267	
Subventions d’investissement			1467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4862089		4472434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236088		236088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236088		236088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486682		308627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3919		3880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563598		740828	
Dettes fiscales et sociales	882086		935972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20636		25043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956920		2014350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7055097		6722872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611145		1814356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7011155		7011155	5634079
Production vendue services	854976		854976	934568
Chiffres d’affaires nets	7866131		7866131	6568647
				
Production stockée			-21361	-71643
Production immobilisée			145361	17197
Subventions d’exploitation			22230	615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31870	80053
Autres produits			330	315
Total des produits d’exploitation (I)			8044561	6595184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2190202	1469004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87521	-140705
Autres achats et charges externes			2120301	1496195
Impôts, taxes et versements assimilés			105381	162625
Salaires et traitements			2268542	2251904
Charges sociales			843196	820681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329883	339257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38764	17341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	12
Total des charges d’exploitation (II) 			7808836	6416314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235725	178870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3043	7333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3043	7658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2487	2637
Différences négatives de change			411	185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2898	2822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145	4836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235870	183705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1467		4848	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1467		54848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	389		1124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		52951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1078		1897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154174		-126665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8049071		6657690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7657949		6345423	
BENEFICE OU PERTE	391121		312267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21753		16752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14528		80053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95265		
Total Immobilisations corporelles		5266817		1028853
Total Immobilisations financières		517		
Total Général		5362599		1028853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			525	94740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494815	5800855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				517
Total Général			495340	5896112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61072	16435	525	76981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3749589	313837	73852	3989574
AMORTISSEMENTS Total Général	3810661	330272	74377	4066556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				236088
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236088			236088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17341	38764	17341	38764
Sur comptes clients	11046			11046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28387	38764	17341	49810
TOTAL GENERAL	264475	38764	17341	285898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	17358		17358	
Autres créances clients	1603264	1603264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4519	4519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	474388	474388		
T. V. A.	29767	29767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853	853		
Charges constatées d’avance	41655	41655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2175864	2158446	17418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486682	140907	345775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563598	563598		
Personnel et comptes rattachés	461731	461731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290572	290572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100736	100736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29047	29047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3919	3919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20636	20636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956920	1611145	345775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			261972	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	547075		417018	
Location, charges locatives et de copropriété	199754		166644	
Personnel extérieur à l’entreprise	585992		272310	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106298		64775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	681182		575447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2120301		1496195	
Taxe professionnelle	49049		86854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56332		75771	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105381		162625	
Montant de la TVA. collectée	1589828		1294350	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63