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BILAN TECHNIDATA 2021 Siren 391237013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		
Fonds commercial	1094044		1094044	1094045
Autres immobilisations incorporelles	95644	90427	5217	7201
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35600	35576	23	1483
Autres immobilisations corporelles	2077632	1881451	196180	304307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2910649	36166	2874482	2649482
Créances rattachées à des participations	976179	830320	145859	145859
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	400000	400000		
Autres immobilisations financières	60913		60913	72643
TOTAL (I)	7950764	3573944	4376820	4275119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23497		23497	31986
Avances et acomptes versés sur commandes				1843
Clients et comptes rattachés	919622	329218	590404	173675
Autres créances	1144920		1144920	10247283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7622697		7622697	3990891
Charges constatées d’avance	97296		97296	76424
TOTAL (II)	9808033	329218	9478815	14522102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	854925		854925	201750
TOTAL GENERAL (0 à V)	18613724	3903162	14710561	18998971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485033		1752305	
Report à nouveau			-951211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1413901		683939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3063934		1650033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1192045		528720	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1192045		528720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8111229		14941298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573985		242292	
Dettes fiscales et sociales	1755190		1616024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10400	
Produits constatés d’avance (2)	14175		10204	
TOTAL (IV)	10454581		16820218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14710561		18998971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10454581		16796239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6500	56601	63101	
Production vendue biens				
Production vendue services	3306072	6438538	9744610	
Chiffres d’affaires nets	3312572	6495140	9807712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			818320	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			10660709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21565	
Variation de stock (marchandises)			8488	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2964303	
Impôts, taxes et versements assimilés			181048	
Salaires et traitements			3789429	
Charges sociales			1739758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			337120	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			9177677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1483032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5106	
Reprises sur provisions et transferts de charges			201749	
Différences positives de change			293905	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500762	
Dotations financières sur amortissements et provisions			854925	
Intérêts et charges assimilées			89542	
Différences négatives de change			7525	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1031800	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11174972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9761070			
BENEFICE OU PERTE	1413901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22032			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	291350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485114		4576
Total Immobilisations corporelles		2128065		19870
Total Immobilisations financières		4134572		225260
Total Général		7747750		249706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1489690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34702	2113233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11990	4347842
Total Général			46692	7950765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383868	6560		390428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1822275	122997	28244	1917028
AMORTISSEMENTS Total Général	2206143	129557	28244	2307456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				854926
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	528720	1192046	528720	1192046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	976180		976180	
Prêts	400000		400000	
Autres immobilisations financières	60913		60913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	919623	590404	329219	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144920	1144920		
Charges constatées d’avance	97296	97296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3598933	1832621	1766312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16198224	16198224		
Fournisseurs et comptes rattachés	573986	573986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1755190	1755190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-8086994	-8086994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14175	14175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10454581	10454581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	67