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BILAN STE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS 2018 Siren 391253432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	4340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120822	111493	9328	9996
Autres immobilisations corporelles	36287	22421	13866	4297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	790		790	290
TOTAL (I)	162238	138254	23984	15346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7747		7747	13576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6115		6115	2426
Clients et comptes rattachés	2554		2554	4352
Autres créances	237672		237672	223023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61114		61114	141811
Charges constatées d’avance	2929		2929	1636
TOTAL (II)	318132		318132	386826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480370	138254	342116	402172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147089		128308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36779		18781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159810		196589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642		419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105062		107855	
Dettes fiscales et sociales	44119		63216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21816		21294	
Produits constatés d’avance (2)	10667		12800	
TOTAL (IV)	182307		205583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342116		402172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173773		143524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			354	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	749700		749700	897223
Chiffres d’affaires nets	749700		749700	897223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2133	23200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9559	16119
Autres produits			981	3676
Total des produits d’exploitation (I)			762374	940218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419	407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236684	325097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5829	-2926
Autres achats et charges externes			171315	166790
Impôts, taxes et versements assimilés			15193	16503
Salaires et traitements			285180	319652
Charges sociales			77412	90356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7535	6796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1730	2532
Total des charges d’exploitation (II) 			801299	925206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38925	15012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38928	14921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	864		183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1523		183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	609		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1540		-3793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764106		940475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800885		921694	
BENEFICE OU PERTE	-36779		18781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9559		16119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4340		
Total Immobilisations corporelles		140673		16436
Total Immobilisations financières		1052		500
Total Général		146065		16936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4340			4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126379	7535		133914
AMORTISSEMENTS Total Général	130719	7535		138254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	790		790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2554	2554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29054	29054		
T. V. A.	14258	14258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194361	3007	191354	
Charges constatées d’avance	2929	2929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243946	51802	192144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642	642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105062	105062		
Personnel et comptes rattachés	19076	19076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17262	17262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2591	2591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5191	5191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21816	21816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10667	2133	8534	
TOTAL – ETAT DES DETTES	182307	173773	8534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel