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BILAN SOCIETE SPECIALISTE DE L'ALIMENTATION POUR LE BETAIL 2016 Siren 391294204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1287857	209140	1078717	1050232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222827		222827	222827
Constructions	1909330	1226069	683260	789501
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7882162	5193066	2689096	3084313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35225		35225	66323
TOTAL (I)	11378410	6628280	4750129	5220229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3205029	493706	2711323	2837547
Autres créances	368666		368666	231124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30598		30598	80135
Charges constatées d’avance	51988		51988	156421
TOTAL (II)	5118273	524388	4593885	4602150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16496683	7152668	9344015	9822379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2750000		2750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198682		184904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2787438		2800643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366855		275573	
Subventions d’investissement	6228		8694	
Provisions réglementées	440831		478261	
TOTAL (I)	6550036		6498077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57055		362366	
TOTAL (III)	57055		362366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	881934		926888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188834		1189733	
Dettes fiscales et sociales	556932		716001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100628		118194	
Produits constatés d’avance (2)	8594		11117	
TOTAL (IV)	2736923		2961935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9344015		9822379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1281038		1281038	1653170
Production vendue biens	24065708		24065708	26313099
Production vendue services	110137		110137	276666
Chiffres d’affaires nets	25456884		25456884	28242935
				
Production stockée			7065	-312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20640	3926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614132	295499
Autres produits			30	3
Total des produits d’exploitation (I)			26098752	28542051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1094132	1300462
Variation de stock (marchandises)			-52420	36878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19857120	21173179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44186	260309
Autres achats et charges externes			2004637	2030690
Impôts, taxes et versements assimilés			196381	230933
Salaires et traitements			1203478	1326514
Charges sociales			525058	567536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486118	474855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227127	226727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57055	292602
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			25502011	27869219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596741	672832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115202	138990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115202	138990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223340	273537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223340	273537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108137	-134546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488603	538285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13465		36045	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100644		87598	
Total des produits exceptionnels (VII)	114218		123644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4125		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50950		28111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63214		44356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118289		72668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4071		50975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117677		313687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26328172		28804686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25961317		28529112	
BENEFICE OU PERTE	366855		275573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254357		33500
Total Immobilisations corporelles		10396877		65295
Total Immobilisations financières		94998		137
Total Général		11746232		98932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1287857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406844	10055327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59910	35225
Total Général			466754	11378410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204124	5016		209140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6293204	481101	355165	6419139
AMORTISSEMENTS Total Général	6497328	486118	355165	6628280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				440831
Total Provisions réglementées	478261	63214	100644	440831
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57055
Total Provisions pour risques et charges	362366	57055	362366	57055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72315	30681	72315	30681
Sur comptes clients	463771	196446	166510	493706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564762	227127	267501	524388
TOTAL GENERAL	1405390	347397	730513	1022274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35225	33838		
Clients douteux ou litigieux	3205029			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2101			
Charges constatées d’avance	51988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660911	3556235	69010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	881934	156934	400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1188833	1188833		
Personnel et comptes rattachés	177791	177791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215250	215250		
Impôts sur les bénéfices	163890	163890		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96725	96725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8594	4337	3359	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2736923	2007666	403359	325000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel