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BILAN SEREC 2016 Siren 391299427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16388	15661	727	165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	442	156	286	312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52254	30091	22163	10427
Autres immobilisations corporelles	329711	110275	219437	194689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820		4820	4820
TOTAL (I)	404935	156183	248752	211733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28452		28452	30726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18966		18966	18261
Avances et acomptes versés sur commandes	3421		3421	75
Clients et comptes rattachés	772674	10800	761874	449097
Autres créances	80078		80078	78753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173275		173275	15562
Charges constatées d’avance	12822		12822	7147
TOTAL (II)	1089688	10800	1078888	599621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494623	166983	1327640	811354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57931		57931	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5793		5793	
Réserves statutaires ou contractuelles	5511		5511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236154		218895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168863		17261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474252		305390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71643		218275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162654		86761	
Dettes fiscales et sociales	394195		173333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19934		1077	
Produits constatés d’avance (2)	204948		26500	
TOTAL (IV)	853388		505964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327640		811354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808540		505965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		154963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70356		70356	85140
Production vendue biens				
Production vendue services	3996541		3996541	1884613
Chiffres d’affaires nets	4066897		4066897	1969753
				
Production stockée				
Production immobilisée			2480	1263
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37138	64683
Autres produits			291	6563
Total des produits d’exploitation (I)			4106806	2042261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55765	67326
Variation de stock (marchandises)			-706	7071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2274	1134
Autres achats et charges externes			2245300	855571
Impôts, taxes et versements assimilés			42769	38051
Salaires et traitements			1064157	709095
Charges sociales			441049	294694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44170	43249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2624	26919
Total des charges d’exploitation (II) 			3908201	2043110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198605	-849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2681	3553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681	3553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2675	-3548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195930	-4397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12982		35638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12982		59857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2501		2815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12734		35386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15235		38200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2253		21657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4119794		2102123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3950931		2084864	
BENEFICE OU PERTE	168863		17260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17538		28617	
Renvois : Transfert de charges	37138		44705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40103		31171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15704		1125
Total Immobilisations corporelles		322812		92798
Total Immobilisations financières		6140		
Total Général		344656		93924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33645	381965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6140
Total Général			33645	404935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15227	590		15817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117696	43580	20910	140366
AMORTISSEMENTS Total Général	132923	44170	20910	156183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10800		10800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10800		10800
TOTAL GENERAL		10800		10800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1071			
Impôts sur les bénéfices	13410			
T. V. A.	21002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43632			
Charges constatées d’avance	12822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	870394	865574	4820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71455	26607	44848	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	162654	162654		
Personnel et comptes rattachés	93486	93486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118106	118106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177389	177389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5214	5214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19934	19934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204948	204948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	853388	808540	44848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9191			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1243539		285537	
Location, charges locatives et de copropriété	99671		54356	
Personnel extérieur à l’entreprise	104292		39617	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58711		15631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	739087		460430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2245300		855571	
Taxe professionnelle	6798		7120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35971		30931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42769		38051	
Montant de la TVA. collectée	642454		277816	
Total TVA. déductible sur biens et services	205667		108763	
Effectif moyen du personnel	28		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		26