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BILAN PALETTES GESTION SERVICES 2020 Siren 391208287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1763835	1763835		
Concessions, brevets et droits similaires	196169	187405	8764	19010
Fonds commercial	130470		130470	130470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183139	174248	8891	11343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045456	445012	600444	691170
Autres immobilisations corporelles	798550	475023	323527	368828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64781183	1529665	63251517	64808593
Créances rattachées à des participations	6550725	590258	5960467	9363466
Autres titres immobilisés	38906		38906	38881
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037591		1037591	887208
TOTAL (I)	76526029	5165449	71360580	76318974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65931		65931	100620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134728		134728	103790
Avances et acomptes versés sur commandes	359269		359269	236
Clients et comptes rattachés	2249168	250	2248918	7688841
Autres créances	6483681		6483681	10104095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17963189		17963189	143079
Charges constatées d’avance	124507		124507	85009
TOTAL (II)	27380476	250	27380226	18225671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44501		44501	52822
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103951007	5165699	98785308	94597468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860151		711282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8604405		8604405	
Report à nouveau	422509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4016407		2917378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	624751		700960	
TOTAL (I)	39528224		37934026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10000000		10000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38836269		27364912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5451229		12307111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2375612		2918151	
Dettes fiscales et sociales	1720304		1848444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	505125		964500	
Autres dettes	333542		1245321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59222084		56648441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98785308		94597468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			28672386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5451229			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3366618	33917	3400535	2334278
Production vendue biens	-189		-189	341
Production vendue services	10217975	2017358	12235333	13514117
Chiffres d’affaires nets	13584404	2051275	15635679	15848737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52520	41783
Autres produits			1529	231
Total des produits d’exploitation (I)			15689728	15892764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3263271	2131975
Variation de stock (marchandises)			-30680	56576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			599500	997449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34431	-59141
Autres achats et charges externes			7427012	8776870
Impôts, taxes et versements assimilés			129720	155112
Salaires et traitements			2072468	2304131
Charges sociales			838300	966800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208170	293959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			1378	34
Total des charges d’exploitation (II) 			14563572	15624017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1126155	268746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4289425	5097557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159019	109511
Autres intérêts et produits assimilés			7606	10790
Reprises sur provisions et transferts de charges			4180447	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8636498	5217859
Dotations financières sur amortissements et provisions			322087	1904744
Intérêts et charges assimilées			1110536	1428252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1432624	3332996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7203874	1884862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8330030	2153609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1199		75147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1558845		1500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95553		123222	
Total des produits exceptionnels (VII)	1655597		1698370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62158		72078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5752105		999863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19344		29844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5833607		1101785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4178009		596584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135613		-167184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25981824		22808994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21965417		19891616	
BENEFICE OU PERTE	4016407		2917378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12680		12680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1763835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326640		
Total Immobilisations corporelles		1987780		53212
Total Immobilisations financières		81076433		5054351
Total Général		85154689		5107563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1763835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13844	2027149
Prêts et immobilisations financières			1037591	
Total Immobilisations financières		50460	13671919	72408406
Total Général		50460	13685763	76526030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1763835			1763835
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177160	10246		187406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916435	189603	11754	1094283
AMORTISSEMENTS Total Général	2857430	199849	11754	3045525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				624751
Total Provisions réglementées	700960	19344	95553	624751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	15000	20000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1529666
sur immobilisations –autres immobilisations financières	269166	321853	761	590258
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250			250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5978534	322088	4180448	2120174
TOTAL GENERAL	6694494	361432	4276001	2779925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières		322088	4180448	
                                            - Exceptionnelles		19344	95553	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6550726	6550726		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037591		1037591	
Clients douteux ou litigieux	300	300		
Autres créances clients	2248869	2248869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3654	3654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1897	1897		
Impôts sur les bénéfices	1931434	1931434		
T. V. A.	388237	388237		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29069	29069		
Divers				
Groupe et associés	3272751	3272751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	856639	856639		
Charges constatées d’avance	124508	124508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16445675	15408084	1037591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000		10000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38836270	13645772	21996483	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2375613	2375613		
Personnel et comptes rattachés	324517	324517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256270	256270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358363	358363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26007	26007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	505125	505125		
Groupe et associés	6206178	6206178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333542	333542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59222084	24031586	31996483	3194015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2381624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel