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BILAN PALETTES GESTION SERVICES 2019 Siren 391208287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1763835	1763835		105086
Concessions, brevets et droits similaires	196169	177159	19010	20116
Fonds commercial	130470		130470	130470
Autres immobilisations incorporelles				11688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183139	171796	11343	13795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045456	354285	691170	781843
Autres immobilisations corporelles	759182	390353	368828	187902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70517711	5709117	64808593	67442035
Créances rattachées à des participations	9632632	269166	9363466	9365474
Autres titres immobilisés	38881		38881	38881
Prêts				
Autres immobilisations financières	887208		887208	1036689
TOTAL (I)	85154688	8835714	76318974	79133982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100620		100620	41769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103790		103790	160075
Avances et acomptes versés sur commandes	236		236	2100
Clients et comptes rattachés	7689091	250	7688841	6799183
Autres créances	10104095		10104095	9761602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143079		143079	1257089
Charges constatées d’avance	85009		85009	149391
TOTAL (II)	18225921	250	18225671	18171211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	52822		52822	61143
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103433432	8835964	94597468	97366337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	711282		563055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8604405		5988084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2917378		2964548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	700960		797971	
TOTAL (I)	37934026		35313659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10000000		10000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27364912		26528671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12307111		18036818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2918151		3227022	
Dettes fiscales et sociales	1848444		2618094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	964500		1427662	
Autres dettes	1245321		199407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56648441		62037677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94597468		97366337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28672386		31355864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2327417	6861	2334278	2398084
Production vendue biens	341		341	10173
Production vendue services	11785939	1728178	13514117	14299869
Chiffres d’affaires nets	14113698	1735039	15848737	16708127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2011	63633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41783	89466
Autres produits			231	614
Total des produits d’exploitation (I)			15892764	16861842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2131975	2048597
Variation de stock (marchandises)			56576	-18239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			997449	1722524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59141	43502
Autres achats et charges externes			8776870	8729676
Impôts, taxes et versements assimilés			155112	171120
Salaires et traitements			2304131	2502895
Charges sociales			966800	1011940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293959	414362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1554
Total des charges d’exploitation (II) 			15624017	16627935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268746	233907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5097557	6375000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109511	81068
Autres intérêts et produits assimilés			10790	11269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5217859	6467337
Dotations financières sur amortissements et provisions			1904744	3420000
Intérêts et charges assimilées			1428252	985514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3332996	4405514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1884862	2061823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2153609	2295730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75147		50723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500000		186946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123222		285285	
Total des produits exceptionnels (VII)	1698370		522955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72078		10065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999863		16476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29844		64207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1101785		90749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	596584		432205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167184		-236612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22808994		23852136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19891616		20887587	
BENEFICE OU PERTE	2917378		2964548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1763835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330093		8235
Total Immobilisations corporelles		1936788		262646
Total Immobilisations financières		81956619		4462928
Total Général		85987336		4733809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1763835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11688	326640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211655	1987780
Prêts et immobilisations financières			887208	
Total Immobilisations financières		37077	5306037	81076433
Total Général		37077	5529380	85154689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1658749	105086		1763835
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167819	9341		177160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953246	174844	211654	916436
AMORTISSEMENTS Total Général	2779814	289271	211654	2857431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				700960
Total Provisions réglementées	797972	26211	123223	700960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5709117
sur immobilisations –autres immobilisations financières		269166		269166
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		250		250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4073539	1904994		5978534
TOTAL GENERAL	4886511	1931205	123223	6694494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250		
                                             - Financières		1904744		
                                            - Exceptionnelles		26211	123223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9632633	9632633		
Prêts				
Autres immobilisations financières	887208		887208	
Clients douteux ou litigieux	300	300		
Autres créances clients	7688792	7688792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3266	3266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3670224	3670224		
T. V. A.	423439	423439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6458	6458		
Groupe et associés	5786123	5786123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214586	214586		
Charges constatées d’avance	85009	85009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28398037	27510829	887208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000	10000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5002986	5002986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22361927	4385871	16242834	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2918152	2918152		
Personnel et comptes rattachés	323516	323516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219843	219843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1274914	1274914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30172	30172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	964500	964500		
Groupe et associés	12306911	12306911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1245322	1245322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56648442	38672386	16242834	1733222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1740000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3865759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel