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BILAN PALETTES GESTION SERVICES 2018 Siren 391208287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1763835	1658749	105086	357036
Concessions, brevets et droits similaires	187934	167818	20116	31987
Fonds commercial	130470		130470	130470
Autres immobilisations incorporelles	11688		11688	3528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183139	169344	13795	21484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045165	263322	781843	717137
Autres immobilisations corporelles	708482	520579	187902	186969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71515574	4073539	67442035	57066605
Créances rattachées à des participations	9365474		9365474	9182856
Autres titres immobilisés	38881		38881	38881
Prêts				
Autres immobilisations financières	1036689		1036689	787747
TOTAL (I)	85987335	6853353	79133982	68524705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41769		41769	84884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160075		160075	142224
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	9300
Clients et comptes rattachés	6799183		6799183	7912519
Autres créances	9761602		9761602	3664785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1257089		1257089	3219081
Charges constatées d’avance	149391		149391	93564
TOTAL (II)	18171211		18171211	15126359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	61143		61143	8125
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104219690	6853353	97366337	83659189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563055		321192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5988084		2392680	
Report à nouveau			2331715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2964548		2505551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	797971		1046849	
TOTAL (I)	35313659		33597988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26528671		22929458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18036818		16888089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3227022		2861290	
Dettes fiscales et sociales	2618094		2729909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1427662		3953965	
Autres dettes	199407		678687	
Produits constatés d’avance (2)			4800	
TOTAL (IV)	62037677		50046200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97366337		83659189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31355864		34638953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2398084		2398084	4080597
Production vendue biens	10173		10173	30232
Production vendue services	14213250	86619	14299869	11898100
Chiffres d’affaires nets	16621508	86619	16708127	16008930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63633	34276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89466	126199
Autres produits			614	34
Total des produits d’exploitation (I)			16861842	16169441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2048597	3484524
Variation de stock (marchandises)			-18239	19312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1722524	1359664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43502	-19485
Autres achats et charges externes			8729676	6892275
Impôts, taxes et versements assimilés			171120	151578
Salaires et traitements			2502895	2664649
Charges sociales			1011940	1029153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414362	349500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1554	3007
Total des charges d’exploitation (II) 			16627935	15934181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233907	235259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6375000	2796875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81068	53081
Autres intérêts et produits assimilés			11269	10821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6467337	2860778
Dotations financières sur amortissements et provisions			3420000	63289
Intérêts et charges assimilées			985514	683008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4405514	746297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2061823	2114480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2295730	2349740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50723		23627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186946		1208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	285285		259750	
Total des produits exceptionnels (VII)	522955		284586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10065		135303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16476		4191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64207		53457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90749		192952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432205		91633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236612		-64178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23852136		19314805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20887587		16809253	
BENEFICE OU PERTE	2964548		2505551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1763835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321933		8160
Total Immobilisations corporelles		1875847		235807
Total Immobilisations financières		67729631		19976995
Total Général		71691246		20220962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1763835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174865	1936789
Prêts et immobilisations financières			1036689	
Total Immobilisations financières		45400	5704606	81956619
Total Général		45400	5879471	85987337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1406798	251951		1658749
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155947	11872		167819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950255	171358	168368	953245
AMORTISSEMENTS Total Général	2513001	435180	168368	2779813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				797972
Total Provisions réglementées	1046850	36408	285286	797972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4073539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653539	3420000		4073539
TOTAL GENERAL	1715389	3456408	285286	4886511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3420000		
                                            - Exceptionnelles		36408	285286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9365474	9365474		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1036689		1036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6799183	6799183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3360	3360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4627587	4627587		
T. V. A.	341659	341659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114101	114101		
Groupe et associés	4257378	4257378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417518	417518		
Charges constatées d’avance	149391	149391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27112340	26075651	1036689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000			10000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2040987	2040987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24487686	5215311	15197826	4074549
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3227023	3227023		
Personnel et comptes rattachés	401010	401010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327104	327104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876378	876378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13603	13603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1427662	1427662		
Groupe et associés	19036819	19036819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199407	199407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62037678	32765303	15197826	14074549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18388000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3500654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel