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BILAN PALETTES GESTION SERVICES 2017 Siren 391208287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1763835	1406798	357036	608989
Concessions, brevets et droits similaires	187934	155947	31987	15008
Fonds commercial	130470		130470	130470
Autres immobilisations incorporelles	3528		3528	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	224615	203131	21484	23278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927899	210761	717137	64641
Autres immobilisations corporelles	723331	536362	186969	102936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57720145	653539	57066605	52826389
Créances rattachées à des participations	9182856		9182856	8754931
Autres titres immobilisés	38881		38881	8641
Prêts				
Autres immobilisations financières	787747		787747	518337
TOTAL (I)	71691246	3166540	68524705	63061624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84884		84884	65981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142224		142224	160954
Avances et acomptes versés sur commandes	9300		9300	8176
Clients et comptes rattachés	7912519		7912519	6177998
Autres créances	3664785		3664785	1277203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3219081		3219081	1286440
Charges constatées d’avance	93564		93564	185562
TOTAL (II)	15126359		15126359	9162316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8125		8125	10447
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86825730	3166540	83659189	72234388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	321192		198489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2392680		3392680	
Report à nouveau	2331715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2505551		2454417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046849		1253142	
TOTAL (I)	33597988		32298730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22929458		17202537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16888089		15469442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2861290		2658340	
Dettes fiscales et sociales	2729909		1458646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3953965		2361150	
Autres dettes	678687		730541	
Produits constatés d’avance (2)	4800			
TOTAL (IV)	50046200		39880658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83659189		72234388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34638953		26513817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16888089			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3502162	578435	4080597	6809249
Production vendue biens	30232		30232	29689
Production vendue services	11873022	25078	11898100	10996685
Chiffres d’affaires nets	15405417	603513	16008930	17835624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34276	4553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126199	155139
Autres produits			34	57
Total des produits d’exploitation (I)			16169441	17995374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3484524	5872886
Variation de stock (marchandises)			19312	-19164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359664	1591553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19485	-38027
Autres achats et charges externes			6892275	5751172
Impôts, taxes et versements assimilés			151578	143226
Salaires et traitements			2664649	2817926
Charges sociales			1029153	1112148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349500	398020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55000
Autres charges			3007	110920
Total des charges d’exploitation (II) 			15934181	17795663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235259	199711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2796875	2695000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53081	82357
Autres intérêts et produits assimilés			10821	12140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2860778	2789497
Dotations financières sur amortissements et provisions			63289	
Intérêts et charges assimilées			683008	803025
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746297	803026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2114480	1986470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2349740	2186182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23627		48883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1208		5201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	259750		196608	
Total des produits exceptionnels (VII)	284586		250693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135303		25823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4191		51849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53457		73171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192952		150844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91633		99848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64178		-168386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19314805		21035565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16809253		18581148	
BENEFICE OU PERTE	2505551		2454417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1763835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296405		33528
Total Immobilisations corporelles		1060901		817946
Total Immobilisations financières		62698549		5629488
Total Général		65819690		6480962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1763835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8000	321933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	1875847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			598406	67729630
Total Général			609406	71691246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1154845	251953		1406798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142927	13021		155947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870042	82204	1992	950255
AMORTISSEMENTS Total Général	2167814	347178	1992	2513001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1046850
Total Provisions réglementées	1253143	53458	259751	1046850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	55000		40000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590250	63289		653539
TOTAL GENERAL	1898393	116747	299751	1715389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières		63289		
                                            - Exceptionnelles		53458	259751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9182856	9182856		
Prêts				
Autres immobilisations financières	787748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7912519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5306			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2895954			
T. V. A.	370876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118470			
Groupe et associés	5885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268294			
Charges constatées d’avance	93565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21641474	20853726	787748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3329119	3329119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19600340	4193092	11442265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2861291	2861291		
Personnel et comptes rattachés	408502	408502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318608	318608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990001	990001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12799	12799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3953965	3953965		
Groupe et associés	17888089	17888089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678687	678687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50046201	34638953	11442265	3964983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6256600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2650179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79