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BILAN PALETTES GESTION SERVICES 2016 Siren 391208287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1763835	1154845	608989	860942
Concessions, brevets et droits similaires	157934	142926	15008	39942
Fonds commercial	130470		130470	130470
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	31600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222050	198771	23278	28404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249870	185228	64641	70190
Autres immobilisations corporelles	588979	486043	102936	124218
Immobilisations en cours				693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53416639	590250	52826389	52573480
Créances rattachées à des participations	8754931		8754931	11536513
Autres titres immobilisés	8641		8641	
Prêts				
Autres immobilisations financières	518337		518337	518337
TOTAL (I)	65819690	2758065	63061624	65914793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65981		65981	27371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160954		160954	142372
Avances et acomptes versés sur commandes	8176		8176	20749
Clients et comptes rattachés	6177998		6177998	7437394
Autres créances	1277203		1277203	2294400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1286440		1286440	1024845
Charges constatées d’avance	185562		185562	110310
TOTAL (II)	9162316		9162316	11057444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10447		10447	74650
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74992454	2758065	72234388	77046888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198489		79124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3392680		2124734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2454417		2387311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1253142		1378133	
TOTAL (I)	32298730		30969304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16034720		21767798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15469442		9698614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2658340		3729995	
Dettes fiscales et sociales	1458646		1298991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2361150		4338635	
Autres dettes	730541		1773381	
Produits constatés d’avance (2)			3800	
TOTAL (IV)	39880658		46077583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72234388		77046888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5855893	953356	6809249	12565359
Production vendue biens	29689		29689	13719
Production vendue services	10522911	473774	10996685	9792172
Chiffres d’affaires nets	16408494	1427130	17835624	22371251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155139	81672
Autres produits			57	484
Total des produits d’exploitation (I)			17995374	22453408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5872886	11139672
Variation de stock (marchandises)			-19164	428569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1591553	1821684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38027	13915
Autres achats et charges externes			5751172	4569441
Impôts, taxes et versements assimilés			143226	137851
Salaires et traitements			2817926	2806686
Charges sociales			1112148	1068657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398020	364241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			110920	415
Total des charges d’exploitation (II) 			17795663	22351673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199711	101734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2695000	2463333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82357	80561
Autres intérêts et produits assimilés			12140	12225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2789497	2556125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803025	801591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803026	801591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1986470	1754534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2186182	1856269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48883		13682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5201		524600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196608		95671	
Total des produits exceptionnels (VII)	250693		633953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25823		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51849		100617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73171		127270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150844		228260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99848		405693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168386		-125349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21035565		25643488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18581148		23256177	
BENEFICE OU PERTE	2454417		2387311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1763835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460947		8000
Total Immobilisations corporelles		1035064		26529
Total Immobilisations financières		65218582		3265781
Total Général		68478428		3300311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1763835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			172541	296405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			693	1060901
Prêts et immobilisations financières			518338	
Total Immobilisations financières		8641	5777173	62698549
Total Général		8641	5950407	65819690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	902892	251953		1154845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258934	24934	140941	142927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811558	58485		870043
AMORTISSEMENTS Total Général	1973384	335372	140941	2167815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1253143
Total Provisions réglementées	1378134	71617	196608	1253143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				590250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93281		93281	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683531		93281	590250
TOTAL GENERAL	2061664	126617	289889	1898393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000	93281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71617	196608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8754931	8754931		
Prêts				
Autres immobilisations financières	518338			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6177998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10683			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	736536			
T. V. A.	241862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88226			
Groupe et associés	5712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194186			
Charges constatées d’avance	185562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16914033	16395695	518338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208760	1208760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15993778	2626937	10279119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2658340	2658340		
Personnel et comptes rattachés	573861	573861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373429	373429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502079	502079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9278	9278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2361150	2361150		
Groupe et associés	15469442	15469442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730542	730542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39880659	26513818	10279119	3087722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6745995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel